Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GSF III GS EM Debt LC ZDQ€ u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 30-10-2018

5.225,13

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
JP Morgan ELMI Plus

Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de template Pre-contractuele informatieverschaffing (bijlage van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het Fonds belegt in schuldinstrumenten (notes, obligaties, certificaten, derivaten, enzovoort) die zijn uitgegeven door en/of luiden in de valuta van ontwikkelingslanden met lage of gemiddelde inkomens ("opkomende markten") in Latijns-Amerika, Azi�, Centraal-Europa, Oost-Europa en Afrika. In de meeste gevallen is de resterende levensduur van deze instrumenten minder dan een jaar. Bovendien gaat het fonds valutatermijncontracten voor opkomende markten aan (een valutamarkttransactie waarbij een verkoper ermee instemt een bepaalde valuta op een bepaald moment in de toekomst aan een koper te leveren). Het fonds kan ook beleggen in Chinese onshore obligaties via Bond Connect, een markt die beleggingen op de Chinese obligatiemarkt faciliteert. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de benchmark: 75% J.P. Morgan Emerging Local Markets Plus (ELMI+) EUR (hedged), 25% J.P. Morgan Emerging Local Markets Plus (ELMI+). De benchmark is een brede weergave van het beleggingsuniversum. Wij beheren het fonds actief via valuta-allocatie, curvepositionering en instrumentselectie. De portefeuille is gespreid over diverse landen en instrumenten. De portefeuillesamenstelling kan sterk afwijken van die van de benchmark. Voor deze specifieke afgedekte aandelenklasse passen we een valuta-afdekkingsstrategie toe. Door het afdekken van onze valutaposities naar de basisvaluta van het subfonds (USD) beogen we valutarisico's te vermijden voor beleggers die de euro als valuta hebben. Wij dekken de impliciete blootstelling aan de Amerikaanse dollar van de referentiebenchmark, JP Morgan Emerging Local Markets Index Plus (ELMI+), van het subfonds af naar de referentievaluta van deze aandelenklasse (EUR). Bij de berekening van deze impliciete blootstelling houden wij rekening met onze ramingen van de correlaties tussen valuta's. De impliciete risicopositie in verband met wisselkoersschommelingen van valuta anders dan de Amerikaanse dollar ten opzichte van de EUR blijft in deze aandelenklasse besloten. Een valuta-afdekking houdt in dat we een compenserende positie in een gerelateerde valuta innemen via een termijncontract. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds heeft niet tot doel u een dividend uit te keren. Alle inkomsten worden herbelegd.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	US TREASURY N/B 21,06%
	LETRA TESOURO NACIONAL 17,6%
	MEX BONOS DESARR FIX RT 12,59%
	Korea Treasury Bond 11,46%
	INTL FINANCE CORP 8,37%
	Rest 28,91%

Top 5 regio's	%
Cash	32,83
Verenigde Staten	19,94
Brazilië	18,93
Mexico	13,93
Polen	10,28

Activaspreiding	%
Fixed Income	99,93
Liquiditeiten	0,50
Overige	0,09

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	31-03-2014
Datum Algemene Vergadering	1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU1044755665
Minimale inleg	EUR 5.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat	Pr. Beatrixlaan 35
Plaats	The Hague

client.servicing@nnip.com
www.nnip.com