Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
R-co R-co Convinction Clu R€ k.
Gemengd Neutraal risico : Europa
Terug naar zoekresultaten.
Koers
5-7-2024
10,72
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Rothschild & Co Asset Management
Investeringscategorie
Gemengd Neutraal risico : Europa
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,19%
-0,19%
3 maanden
0,28%
0,28%
YTD
2,29%
2,29%
1 jaar
6,67%
6,67%
2 jaar
5,78%
5,78%
3 jaar
1,77%
1,77%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
(40,00 % [IDX_EMTXGRT]) + (20,00 % [NDDUWXEM Index]) + (30,00 % [SXXT Index]) + (10,00 % [DBDCONIA Index])
Doelstelling
Als ICBE met classificatie « gediversifieerd », beoogt het beleggingsfonds gedurende een aanbevolen looptijd van meer dan 5 jaar het behalen van een hoger rendement dan dat van de volgende samengestelde benchmark: 40% Euro EMTS Global (met herbelegging van dividend) + 40% Euro EMTS Global + 30% Euro Stoxx ® DR + 20%MSCI Daily TR Net World Ex EMU (omgezet in euro) + 10% EONIA (met herbelegging van dividend). De beleggingsstrategie berust op een beheer op grond van overtuiging via een discretionaire toewijzing van de verschillende activaklassen en geografische regio's. Dit kan leiden tot aanzienlijke afwijkingen ten opzichte van de benchmark. Het beleggingsfonds belegt hoofdzakelijk in directe lijnen en streeft naar het optimaal benutten van beleggingsmogelijkheden, zowel wat betreft aandelen als rentedragende instrumenten. De beheerders baseren hun selectie op een confrontatie tussen een macro-economische visie en financiële analyse van effecten.
Spreidingen
Data van 30-12-2023
Top 5 participaties
%
France (govt Of) 4 1/4 10/25/23
16,90
Bundesrepub. Deutschland 2.3 02/15/33
11,20
Buoni Poliennali Del Tes 2 12/01/25
3,60
Buoni Poliennali Del Tes 0.35 02/01/25
3,50
Sanofi
1,60
Top 5 participaties
France (govt Of) 4 1/4 10/25/23 16,9%
Bundesrepub. Deutschland 2.3 02/15/33 11,2%
Buoni Poliennali Del Tes 2 12/01/25 3,6%
Buoni Poliennali Del Tes 0.35 02/01/25 3,5%
Sanofi 1,6%
Rest 63,2%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
27,50
Duitsland
13,30
Verenigde Staten
11,30
Japan
8,40
Azië (ex-Japan)
7,40
Top 5 regio's
Frankrijk 27,5%
Duitsland 13,3%
Verenigde Staten 11,3%
Japan 8,4%
Azië (ex-Japan) 7,4%
Rest 32,1%
Activaspreiding
%
Aandelen
47,90
Obligaties
44,00
Liquiditeiten
8,10
Activaspreiding
Aandelen 47,9%
Obligaties 44,0%
Liquiditeiten 8,1%
Fondsinformatie
Depothouder
Rothschild Martin Maurel
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
17-12-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
FR0013111739
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Rothschild & Co Asset Management
Straat
29 Avenue de Messine
Plaats
Paris
+33 1 40 74 40 74
www.am.eu.rothschildandco.com