Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(Ir)ETF MSCI USA Sel F A- u.
Aandelen (land) : VS
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-8-2024
34,13
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
UBS Global Asset Management (UK) Ltd
Investeringscategorie
Aandelen (land) : VS
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,45%
5,86%
3 maanden
4,98%
7,25%
YTD
16,78%
17,17%
1 jaar
20,98%
23,70%
2 jaar
12,30%
18,29%
3 jaar
9,06%
6,68%
5 jaar
12,94%
13,04%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds wordt passief beheerd en streeft ernaar het resultaat van de MSCI USA Select Factor Mix Index (Net Return) (de "Index" ) te volgen. De Index is een alternatief gewogen index, d.w.z. een index waarvan de componenten worden gewogen op basis van specifieke factoren anders dan de omvang van de onderliggende component (gemeten op basis van marktkapitalisatie), die is gebaseerd op de hoofdindex, de MSCI USA IMI Index, en large-, mid- en small-caps vertegenwoordigt in de Amerikaanse aandelenmarkten. De hoofdindex, de MSCI USA IMI Index, wordt samengesteld op basis van een combinatie van zes factorindices en is ontworpen om de prestaties van risicofactoren op de lange termijn te vertegenwoordigen, zoals (1) momentum, (2) waarde, (3) kwaliteit, (4) aandeelhoudersrendement, (5) volatiliteit en (6) omvang. Het Fonds wordt passief beheerd en gebruikt een steekproefstrategie die belegt in een representatieve steekproef van aandelen die deel uitmaken van de Index. De beleggingsbeheerder selecteert deze met gebruik van analytische modellen in een techniek die 'portefeuilleoptimalisatie' wordt genoemd. In zijn streven de beleggingsdoelstelling te behalen, namelijk het volgen van het resultaat van de Index, kan het Fonds in uitzonderlijke omstandigheden ook effecten aanhouden die niet in de Index zijn opgenomen, bijvoorbeeld effecten waarover nieuws is bekendgemaakt of waarvan wordt verwacht dat deze op korte termijn in de Index worden opgenomen. Om risico's of kosten te reduceren of om extra kapitaal of inkomsten te genereren, kan het Fonds gebruikmaken van afgeleide instrumenten. Afgeleide instrumenten kunnen de winsten of verliezen van het fonds op een bepaalde belegging of op al zijn beleggingen vermenigvuldigen. Mogelijk zijn in het subfonds ook valutagehedgede aandelenklassen beschikbaar. Beleggers anders dan geautoriseerde deelnemers kunnen niet rechtstreeks inschrijven op aandelen van de UBS (Irl) ETF plc, maar kunnen via een tussenpersoon aandelen kopen of verkopen op een van de effectenbeurzen die voor de aandelenklasse worden vermeld op de website www.ubs.com/etf. In uitzonderlijke omstandigheden zijn directe terugkopen met UBS (Irl) ETF plc echter mogelijk op elke handelsdag (zoals bepaald in het relevante supplement bij het prospectus). Geautoriseerde deelnemers kunnen inschrijven op aandelen en deze door de UBS (Irl) ETF plc laten terugkopen onder de in de desbetreffende overeenkomst voor geautoriseerde deelnemers vermelde voorwaarden. Deze klasse keert de netto-opbrengsten uit teneinde de maximale trackingnauwkeurigheid ten opzichte van de MSCI USA Select Factor Mix Index (Net Return) te behouden. Het Fonds kan effectenuitleentransacties afsluiten.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Nvidia
2,17
Johnson & Johnson
2,08
LILLY (ELI) & COMPANY
1,89
Apple
1,83
META PLATFORMS A
1,82
Top 5 participaties
Nvidia 2,17%
Johnson & Johnson 2,08%
LILLY (ELI) & COMPANY 1,89%
Apple 1,83%
META PLATFORMS A 1,82%
Rest 90,22%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
96,32
Ierland
1,44
Verenigd Koninkrijk
0,71
Zwitserland
0,67
Bermuda Eilanden
0,39
Top 5 regio's
Verenigde Staten 96,32%
Ierland 1,44%
Verenigd Koninkrijk 0,71%
Zwitserland 0,67%
Bermuda Eilanden 0,39%
Rest 0,48%
Activaspreiding
%
Aandelen
97,22
Activaspreiding
Aandelen 97,22%
Rest 2,78%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
27-04-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BDGV0308
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Global Asset Management (UK) Ltd
Straat
Lombard Street 21
Plaats
London
+44 20 7901 5000
www.ubs.com