Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Lampe Liq Ret X k.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
105,98
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Investeringscategorie
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,26%
0,26%
3 maanden
1,00%
1,00%
YTD
3,10%
3,10%
1 jaar
5,97%
5,97%
2 jaar
3,29%
3,29%
3 jaar
1,59%
1,59%
5 jaar
1,12%
1,12%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 23-1-2024
Top 5 participaties
%
Baden-Württemberg. Land FLR-LSA.v.2021(2026)
15,31
Berlin. Land FLR-Landessch.v.21(2028)A.536
15,13
Bayerische Landesbank FLR-Hyp.Pfbr.v.21(24)
9,07
Berlin. Land FLR-Landessch.v.21(2026)A.534
8,83
Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.212 v.21(25)
6,25
Top 5 participaties
Baden-Württemberg. Land FLR-LSA.v.2021(2026) 15,31%
Berlin. Land FLR-Landessch.v.21(2028)A.536 15,13%
Bayerische Landesbank FLR-Hyp.Pfbr.v.21(24) 9,07%
Berlin. Land FLR-Landessch.v.21(2026)A.534 8,83%
Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.212 v.21(25) 6,25%
Rest 45,41%
Top 5 regio's
%
Duitsland
98,10
Overige
1,50
Japan
0,30
Verenigde Staten
0,10
Top 5 regio's
Duitsland 98,1%
Overige 1,5%
Japan 0,3%
Verenigde Staten 0,1%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,90
Deposito's
1,80
Overige
0,30
Activaspreiding
Obligaties 97,9%
Deposito's 1,8%
Overige 0,3%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
03-07-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1642490772
Minimale inleg
EUR 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Straat
1c, rue Gabriel Lippmann
Plaats
Munsbach
+352 45 13 14 500
info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
www.hauck-aufhaeuser.com/fonds