Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GSF III GS Gl Conv Bd IC€HGi k.

Converteerbare obligaties : Wereld

Koers 17-11-2023

4.925,22

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Converteerbare obligaties : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
REFINITIV GLOBAL FOCUS CONVERTIBLE BOND INDEX EUR (HEDGED)

Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de template Pre-contractuele informatieverschaffing (bijlage van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het fonds belegt voornamelijk in converteerbare obligaties die zijn uitgegeven door ondernemingen in alle sectoren over heel de wereld, zowel in ontwikkelde als ontwikkelingsmarkten. Een converteerbare obligatie is een schuldinstrument dat op of voor de vervaldag voor aandelen kan worden geruild. Het beleggingsuniversum van het fonds omvat effecten van beleggingskwaliteit en/of onder beleggingskwaliteit (BB+ tot CCC) is. Binnen dat universum kan het fonds ook in effecten zonder rating beleggen waaraan een interne rating is toegewezen. De toegewezen interne rating wordt vervolgens op permanente basis beoordeeld net als elk ander schuldeffect met een rating. Het is de bedoeling de gemiddelde rating van het fonds op BB of beter te houden. Tijdens de conjunctuur streeft het fonds ernaar beter te presteren dan de Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (USD hedged). Om dit te verwezenlijken wordt een op onderzoek gebaseerd bottom-up- en top-downproces gecombineerd met een op regels gebaseerd risicokader om een optimaal gespreide portefeuille samen te stellen. De benchmark is een brede weergave van ons beleggingsuniversum. Het fonds kan ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van het universum van de benchmark. De risicopositie ten aanzien van niet-USD-valuta's in het subfonds worden naar USD afgedekt. Een valuta-afdekking houdt in dat we een compenserende positie in een andere valuta innemen. De bestanddelen van het fonds kunnen weinig lijken op die van de benchmark. Met het oog op risicobeheer worden limieten gehanteerd voor afwijkende obligatie-, sector- en landenposities ten opzichte van de benchmark. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds heeft niet tot doel u een dividend uit te keren. Alle inkomsten worden herbelegd.

Spreidingen

Data van 31-12-2023

Top 5 participaties

	Nrg Energy Inc 4,66%
	Dexcom Inc 4,6%
	On semiconductor corp 4,28%
	CELLNEX TELECOM SA 4,08%
	SPLUNK INC 3,78%
	Rest 78,59%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	49,04
Europa	22,84
Japan	11,83
Azië-Pacific (ex-Japan)	8,57
Overige	4,62

Activaspreiding	%
Fixed Income	96,33
Liquiditeiten	5,78
Derivaten	0,05

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	23-04-2018
Datum Algemene Vergadering	1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1807390411
Minimale inleg	EUR 250.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat	Pr. Beatrixlaan 35
Plaats	The Hague

client.servicing@nnip.com
www.nnip.com