Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
WMF(I) Strategic Eurp Eq €N u.
Aandelen (regio) : Europa
Terug naar zoekresultaten.
Koers
7-6-2024
17,16
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Wellington Management Company
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Europa
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,18%
1,18%
3 maanden
8,74%
8,74%
YTD
16,68%
16,68%
1 jaar
25,85%
25,85%
2 jaar
16,88%
16,88%
3 jaar
12,11%
12,11%
5 jaar
12,88%
12,88%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft een totaalrendement op lange termijn na, voornamelijk via kapitaalgroei. Het Fonds zal actief worden beheerd en voornamelijk worden belegd in een gediversifieerde portefeuille van aandelen in Europese bedrijven die volgens de Beleggingsbeheerder een bovengemiddelde winst- en cashflow zullen genieten ten opzichte van de MSCI Europe Index (de “Index”). De Index is een naar marktkapitalisatie gewogen index die is ontworpen om de prestaties van de aandelenmarkten van de Europese ontwikkelde markten te meten. Het Fonds hanteert een bottom-up benadering voor zijn aandelenselectie. Het Fonds zal beleggen in aandelen en andere effecten met aandelenkenmerken, zoals preferente aandelen, converteerbare effecten of depositocertificaten. Het Fonds kan direct beleggen of via derivaten. Hoewel er geen beperkingen zijn wat betreft het gebruik door het Fonds van derivaten voor beleggingsdoeleinden (zoals om blootstelling te verkrijgen aan een effect), wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van derivaten om het risico af te dekken (beheren). De MSCI Europe Index (de “Index”) doet dienst als referentiebenchmark voor de vergelijking van de resultaten. Hoewel de effecten van het Fonds componenten van de Index kunnen zijn, wordt er bij de opbouw van de portefeuille geen rekening gehouden met de Index en zal de Beleggingsbeheerder de mate waarin de effecten van het Fonds afwijken van de Index niet beheren. Het Fonds zal trachten bepaalde maatschappelijke kenmerken te ondersteunen door minstens 75% van het aantal bedrijven waarin het Fonds belegt een maatschappelijke rating van 1-3 te geven, op een beoordelingsschaal van 1-5, waarbij 1 de beste rating is. Alle inkomsten die uit het Fonds aan de aandelencategorie worden toegekend worden uitgekeerd. Aandelen kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht, overeenkomstig het Prospectus. Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vijf jaar weer op te nemen. Raadpleeg het Prospectus voor de volledige details over beleggingsbeleid en beleggingsdoelstelling.
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
BAT
4,20
BAE Systems plc
4,00
Rheinmetall
3,80
HALEON
3,60
Erste Group Bank
3,50
Top 5 participaties
BAT 4,2%
BAE Systems plc 4,0%
Rheinmetall 3,8%
HALEON 3,6%
Erste Group Bank 3,5%
Rest 80,9%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
34,70
Duitsland
17,40
Frankrijk
12,70
Zwitserland
6,60
Overige
5,90
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 34,7%
Duitsland 17,4%
Frankrijk 12,7%
Zwitserland 6,6%
Overige 5,9%
Rest 22,7%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
20-02-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BF1FZM52
Minimale inleg
USD 5.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Wellington Management Company
Straat
280 Congress Street
Plaats
Boston, Massachusetts
+1-617-951-5000
info@wellington.com
www.wellington.com