Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF € Cash A k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
24-5-2024
10,84
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,30%
0,30%
3 maanden
0,96%
0,96%
YTD
1,57%
1,57%
1 jaar
3,64%
3,64%
2 jaar
2,27%
2,27%
3 jaar
1,20%
1,20%
5 jaar
0,28%
0,28%
10 jaar
-0,03%
-0,03%
Benchmark
Euribor 1 month
Doelstelling
Belegt voornamelijk in schuldpapieren die zijn uitgedrukt in Euro en in andere, toegestane activa.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 04/02/2024
8,28
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 04/03/2024
8,28
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 04/04/2024
8,28
BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.86% 04/02/2024
4,38
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 04/02/2024
2,96
Top 5 participaties
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 04/02/2024 8,28%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 04/03/2024 8,28%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 04/04/2024 8,28%
BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.86% 04/02/2024 4,38%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 04/02/2024 2,96%
Rest 67,83%
Top 5 regio's
%
Duitsland
41,36
Frankrijk
25,06
Japan
15,91
Verenigde Staten
13,57
België
3,57
Top 5 regio's
Duitsland 41,36%
Frankrijk 25,06%
Japan 15,91%
Verenigde Staten 13,57%
België 3,57%
Rest 0,53%
Activaspreiding
%
Geldmarkt
123,81
Obligaties
2,46
Liquiditeiten
-26,28
Activaspreiding
Geldmarkt 123,81%
Obligaties 2,46%
Liquiditeiten -26,28%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
25-09-2006
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0261953490
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu