Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
FF € Cash A k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 24-5-2024 10,84
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,30% 0,30%
3 maanden 0,96% 0,96%
YTD 1,57% 1,57%
1 jaar 3,64% 3,64%
2 jaar 2,27% 2,27%
3 jaar 1,20% 1,20%
5 jaar 0,28% 0,28%
10 jaar -0,03% -0,03%
Benchmark
Euribor 1 month
Doelstelling
Belegt voornamelijk in schuldpapieren die zijn uitgedrukt in Euro en in andere, toegestane activa.
Spreidingen Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 04/02/2024 8,28%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 04/03/2024 8,28%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 04/04/2024 8,28%
BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.86% 04/02/2024 4,38%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 04/02/2024 2,96%
Rest 67,83%
Top 5 regio's %
Duitsland 41,36
Frankrijk 25,06
Japan 15,91
Verenigde Staten 13,57
België 3,57
Activaspreiding %
Geldmarkt 123,81
Obligaties 2,46
Liquiditeiten -26,28
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 April
Opstartdatum 25-09-2006
Datum Algemene Vergadering 1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0261953490
Minimale inleg EUR 2.500,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat 2a, rue Albert Borschette
Plaats Luxemburg
  +352 2451 4999
 
  www.fidelity.lu