Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

CSIF(Ir) CSIF (IE) MSCI U B$ k.

Aandelen (land) : VS

Koers 7-5-2024

187,45

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Aandelen (land) : VS

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,53%	0,53%
3 maanden	4,37%	4,37%
YTD	11,63%	11,63%
1 jaar	31,25%	31,25%
2 jaar	12,70%	12,70%
3 jaar	12,19%	12,19%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling De beleggingsdoelstelling van het fonds is het volgen van het rendement van de MSCI USA Index (de “Referentie-index”) na aftrek van de vergoedingen en kosten van het fonds. Beleggingsbeleid Het fonds wordt passief beheerd en streeft ernaar het rendement van de referentie-index te evenaren. De referentie-index is een naar marktkapitalisatie gewogen index op basis van vrij verhandelbare aandelen, die bedoeld is om de resultaten van de Amerikaanse aandelenmarkt te meten conform het reglement dat van toepassing is op de referentie-index. De portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van die van de referentie-index. In normale marktomstandigheden is het voorziene niveau van de tracking error naar verwachting minder dan 0,60%. Om zijn doelstelling te bereiken beoogt het fonds (vrijwel) alle netto- opbrengsten van de uitgegeven aandelen te beleggen in een representatieve selectie van Amerikaanse aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten die betrekking hebben op de componenten van de referentie-index. De aandelen worden niet geselecteerd aan de hand van groei of waarde, maar op basis van de beleggingsdoelstelling van het fonds, namelijk het volgen van het rendement van de referentie-index. Het fonds kan ook tijdelijk beleggen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten en claims van bedrijven die niet zijn opgenomen in de referentie-index. De maximale belegging hierin is 5% van de intrinsieke waarde. Het fonds kan ook beleggen in derivaten voor efficiënt portefeuillebeheer of om zich te beschermen tegen wisselkoersrisico's. Deze derivaten omvatten warrants, valutatermijncontracten, futures op de referentie-index, futures op financiële indices. De algehele blootstelling en hefboomwerking van derivaten mag niet meer dan 100% van de intrinsieke waarde bedragen. Naast de bovengenoemde effecten kan het fonds ook beleggen in deelbewijzen van passief beheerde instellingen voor collectieve belegging, zowel binnenlandse als buitenlandse en zowel beursgenoteerde als niet- genoteerde, die voldoen aan de beleggingsdoelstelling en aan de vereisten van de regelgeving ten aanzien van ICBE's. Het fonds belegt niet meer dan 10% van de intrinsieke waarde in andere ICBE's of andere instellingen voor collectieve belegging. Beleggingen die niet langer zijn opgenomen in de referentie-index, moeten binnen een passende periode worden verkocht. Hierbij moeten de belangen van de beleggers worden gewaarborgd. De basisvaluta van het fonds is de USD. Uitkeringsbeleid Voor aandelencategorieën die geen dividend uitkeren, worden de inkomsten automatisch herbelegd in het fonds; deze komen tot uitdrukking in de intrinsieke waarde per aandeel. Voor uitkerende aandelencategorieën worden inkomsten uitgekeerd in de vorm van dividend. Handelsfrequentie U kunt deelbewijzen kopen en verkopen op elke werkdag (zoals gedefinieerd in het supplement), met uitzondering van 2 januari, tweede paasdag, 1 mei, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, 24 december, 26 december en 31 december en andere dagen zoals bepaald door de bestuurders. Aandeelhouders worden hiervan van tevoren op de hoogte gesteld. Aanbeveling Het fonds is geschikt voor beleggers met een hoge risicotolerantie en een langetermijnhorizon die willen beleggen in een breed gespreide portefeuille met Amerikaanse aandeleneffecten. Denk goed na over uw beleggingsdoelen en risicotolerantie voordat u belegt in het fonds. Meer informatie over het beleggingsbeleid en de strategie van het fonds vindt u onder “Beleggingsdoelstelling, -beleid en -strategie” in het supplement voor het fonds ("het supplement")

Spreidingen

Data van

Top 5 participaties

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	13-03-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BJBYDR19
Minimale inleg	USD 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Straat
Plaats