Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

FTIF Fran Euro ShTrmMoney I€ k.

Monetair Euro : Euro

Koers 21-6-2021

981,65

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Investeringscategorie

Monetair Euro : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
EONIA Cash Index

Doelstelling
Het beleggingsdoel van het Fonds bestaat in het handhaven van een hoge mate van kapitaalbehoud en liquiditeit en tegelijkertijd het optimaliseren van rendementen in euro. Beleggingsbeleid Het Fonds wil zijn doel verwezenlijken door te beleggen in een portefeuille van schuldeffecten, aan schuld gerelateerde effecten, geldmarkteffecten en contanten in euro en van hoge kwaliteit. Het Fonds is gekwalificeerd als een kortlopend geldmarktfonds conform de betekenis in CESR-richtlijn CESR/10-049 van 19 mei 2010 inzake een gezamenlijke definitie van Europese geldmarktfondsen (de ‘Richtlijnen’). Het Fonds belegt in geldmarktinstrumenten van hoge kwaliteit die voldoen aan de criteria voor geldmarktinstrumenten beschreven in directief 2009/65/EG. Deze geldmarktinstrumenten bestaan hoofdzakelijk uit kortlopende, overdraagbare schuldwaarden met vaste en veranderlijke rente, schuldgerelateerde effecten en geldmarkteffecten, inclusief (maar niet beperkt tot) handelspapier uitgegeven door gerenommeerde bedrijven, notes met veranderlijke rente, depositobewijzen van gerenommeerde banken, repo’s, schuldverplichtingen, obligaties, contanten en deposito’s. Alle moeten voldoen aan de Richtlijnen. Deze beleggingen moeten in euro zijn en tot 100% kan zijn uitgegeven of gewaarborgd door regeringen van soevereine staten en/of gerelateerde rechtspersonen, supranationale rechtspersonen, bedrijven en financiële instellingen. Alle beleggingen dienen bij aankoop over een minimumrating van A1/P1 of gelijkwaardig te beschikken, of, indien ze niet over een rating beschikken, volgens de beleggingsbeheerder van vergelijkbare kwaliteit te worden geacht. Het Fonds houdt uitsluitend effecten die op het moment van de aankoop een gemiddelde initiële of resterende looptijd hebben van maximaal 397 dagen, rekening houdend met eventuele geassocieerde financiële instrumenten en/of de algemene voorwaarden van toepassing op die effecten. De resterende looptijd is in deze context in principe de wettelijke looptijd van het instrument. Het gewogen gemiddelde van de resterende looptijden van de portefeuille van het Fonds is maximaal 60 dagen. Het gewogen gemiddelde van de levensduur is maximaal 120 dagen.

Spreidingen

Data van 31-12-2020

Top 5 participaties

	France Treasury Bill BTF 9,57%
	German Treasury Bill 8,99%
	Societe Generale SA 5,15%
	Abn Amro Bank Nv 4,86%
	AMUNDI MONEY MARKET FUND - SHORT TERM EUR 4,66%
	Rest 66,77%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	22,09
Supranationaal	14,73
Nederland	13,70
Duitsland	13,42
Zwitserland	7,38

Activaspreiding	%
Deposito's	87,35
Liquiditeiten	12,65

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	23-10-2009
Datum Algemene Vergadering	30 november
Valuta	EUR
ISIN-code	LU0454936286
Minimale inleg	USD 5.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Straat	8A, rue Albert Borschette
Plaats	Luxembourg
+352 46 66 67 212
lucs@franklintempleton.com
www.franklintempleton.lu