Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Ossiam Lu OSSIAM SHIL UETF1C k.

Aandelen (regio) : Europa

Koers 15-5-2024

524,60

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

NGAM S.A.

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Europa

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	4,80%	4,80%
3 maanden	5,25%	5,25%
YTD	7,08%	7,08%
1 jaar	8,85%	8,85%
2 jaar	8,66%	8,66%
3 jaar	7,57%	7,57%
5 jaar	10,25%	10,25%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling: De beleggingsdoelstelling van OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® EUROPE SECTOR VALUE TR (het “Fonds”) is het rendement van de slotkoers van de Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index te kopiëren, vóór aftrek van de kosten en vergoedingen van het Fonds. Het Fonds wordt passief beheerd. De Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index (de “Index”) is een totaalrendementsindex (nettodividenden herbelegd) die luidt in EUR, gesponsord door Barclays (de “Indexaanbieder”) en berekend en gepubliceerd door Bloomberg Index Services Limited (de “Berekeningsagent”). De Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index weerspiegelt het rendement van een dynamische longblootstelling aan 4 Europese aandelensectoren die iedere maand worden geselecteerd op basis van hun Relatieve CAPE® (Cyclically Adjusted Price Earnings) ratio en de koersschommelingen over de voorgaande 12 maanden (het “12- maandenkoersmomentum”). De blootstelling aan Europese aandelensectoren wordt verwezenlijkt aan de hand van MSCI Europe Sector Indices (de “Subindices”), die de grote en middelgrote kapitalisaties in 15 ontwikkelde Europese landen weerspiegelen. De sectorale bestanddelen van de Index zullen maandelijks worden geselecteerd op basis van de Shiller Barclays CAPE® Index Family Methodology. Elk van de 4 geselecteerde subindices krijgt dezelfde weging (25%) bij iedere herschikking. Een gedetailleerde beschrijving van de Index vindt u in het deel “Beschrijving van de Index” in de relevante fondsbijlage bij het Prospectus. Beleggingsbeleid: Met het oog op zijn beleggingsdoelstelling zal het Fonds hoofdzakelijk gebruikmaken van swaps om het rendement van de Index te volgen aan de hand van een synthetische duplicatie. In dat geval zal het Fonds beleggen in een portefeuille van activa, waarvan het rendement zal worden geruild voor het rendement van de Index of een verwante index, of een portefeuille van diens componenten via swapovereenkomsten met een swaptegenpartij. Deze methode houdt een tegenpartijrisico in zoals beschreven in het onderstaande risico- en rendementsprofiel. De intrinsieke waarde per aandeel van het Fonds zal daardoor stijgen (of dalen) naargelang de evolutie van de Index. De tegenpartij bij de swap zal een financiële instelling van eerste rang zijn die gespecialiseerd is in dit type transacties. Het Fonds kan ook meerdere swapovereenkomsten met meerdere swaptegenpartijen aangaan met dezelfde kenmerken als hierboven beschreven. Het Fonds kan, met inachtneming van de belangen van zijn aandeelhouders, besluiten om deels of volledig van het ene hierboven omschreven beleid op het andere over te stappen (d.w.z. synthetische duplicatie vs. fysieke duplicatie). In beide duplicatiestrategieën zal het Fonds permanent voor minstens 75% zijn belegd in aandelen of rechten die zijn uitgegeven door bedrijven waarvan de hoofdzetel is gevestigd in de Europese Economische Ruimte, met uitsluiting van Liechtenstein. Daarnaast kan het Fonds in ondergeschikte mate gebruikmaken van andere derivaten voor afdekkings- en beleggingsdoeleinden en kan het naast effectenleen- en uitleentransacties ook terugkoopovereenkomsten sluiten, zoals beschreven onder “Gebruik van derivaten, speciale beleggings- en afdekkingstechnieken” in het Prospectus. De Referentievaluta van het Fonds is de euro. De UCITS ETF 1C (EUR)-aandelen worden genoteerd aan een of meer beurzen en beleggers kunnen Aandelen via hun gebruikelijke makelaar kopen of verkopen op elke handelsdag van de betreffende beurs of beurzen die ook een Handelsdag in Luxemburg is, of via een fondsenplatform. Neem voor meer informatie contact op met uw makelaar. De Aandelenklasse UCITS ETF 1C (EUR) is een kapitaliserende Aandelenklasse, wat inhoudt dat de inkomsten van het Fonds worden herbelegd. Zie de sectie “Inschrijving, overdracht, conversie en terugkoop van aandelen” en de sectie “Praktische informatie” in de fondsbijlage bij het Prospectus voor meer informatie. Aanbeveling: dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar weer op te nemen.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Nestle nom. 6,46%
	Deutsche Telekom 5,49%
	LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 5,45%
	UNILEVER PLC 2,57%
	L Oreal 2,19%
	Rest 77,84%

Top 5 regio's	%
Europa	100,00

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	30-12-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1079842321
Minimale inleg	EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	NGAM S.A.
Straat	2, rue Jean Monnet
Plaats	Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com