Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz € Credit SRI W h¥ u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
2-8-2024
161.435,13
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
JPY
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
9,34%
1,49%
3 maanden
3,64%
1,60%
YTD
-1,84%
1,33%
1 jaar
-6,92%
-3,78%
2 jaar
-11,99%
-4,07%
3 jaar
-14,29%
-7,72%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Niet beschikbaar
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 144A FIX 4.700% 29.01.2029
2,23
BANCO SANTANDER SA EMTN FIX 3.875% 22.04.2029
2,06
EFSF EMTN FIX 2.875% 16.02.2033
1,98
EUROPEAN INVESTMENT BANK EMTN FIX 1.125% 15.09.2036
1,97
CREDIT AGRICOLE SA EMTN FIX 3.750% 22.01.2034
1,38
Top 5 participaties
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 144A FIX 4.700% 29.01.2029 2,23%
BANCO SANTANDER SA EMTN FIX 3.875% 22.04.2029 2,06%
EFSF EMTN FIX 2.875% 16.02.2033 1,98%
EUROPEAN INVESTMENT BANK EMTN FIX 1.125% 15.09.2036 1,97%
CREDIT AGRICOLE SA EMTN FIX 3.750% 22.01.2034 1,38%
Rest 90,37%
Top 5 regio's
%
Andere
55,84
Frankrijk
23,03
Verenigde Staten
7,28
Duitsland
4,29
België
2,21
Top 5 regio's
Andere 55,84%
Frankrijk 23,03%
Verenigde Staten 7,28%
Duitsland 4,29%
België 2,21%
Rest 7,36%
Activaspreiding
%
Obligaties
92,02
Overige
6,73
Activaspreiding
Obligaties 92,02%
Overige 6,73%
Rest 1,25%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
21-08-2020
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
JPY
ISIN-code
LU2201879264
Minimale inleg
1.200.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu