Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
DB PWM DB FI Opp $ADVC k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-7-2024
141,47
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,44%
1,01%
3 maanden
1,61%
2,99%
YTD
4,25%
2,46%
1 jaar
9,08%
7,60%
2 jaar
2,17%
5,83%
3 jaar
3,15%
0,31%
5 jaar
2,60%
2,09%
10 jaar
4,68%
2,47%
Benchmark
Not applicable
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
US Treasury 24/31.01.2026
3,00
US Treasury 22/15.11.2032
2,70
US Treasury 24/15.02.2034
2,30
US Treasury 23/31.10.2025
1,80
Asian Development Bank 24/10.01.2031 MTN
1,70
Top 5 participaties
US Treasury 24/31.01.2026 3,0%
US Treasury 22/15.11.2032 2,7%
US Treasury 24/15.02.2034 2,3%
US Treasury 23/31.10.2025 1,8%
Asian Development Bank 24/10.01.2031 MTN 1,7%
Rest 88,5%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
30,10
Overige
29,80
Verenigd Koninkrijk
6,30
Duitsland
6,10
Supranationaal
5,00
Top 5 regio's
Verenigde Staten 30,1%
Overige 29,8%
Verenigd Koninkrijk 6,3%
Duitsland 6,1%
Supranationaal 5,0%
Rest 22,7%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,50
Futures
7,80
Cash & Overige
-0,50
Activaspreiding
Obligaties 100,5%
Futures 7,8%
Cash & Overige -0,5%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
31-10-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU0654992402
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu