Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Gl Corporate Bd A€h k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-7-2024
11,11
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,91%
0,91%
3 maanden
2,87%
2,87%
YTD
0,63%
0,63%
1 jaar
4,91%
4,91%
2 jaar
0,23%
0,23%
3 jaar
-5,58%
-5,58%
5 jaar
-2,01%
-2,01%
10 jaar
0,00%
0,00%
Benchmark
Doelstelling
Het fonds streeft ernaar inkomsten en vermogensgroei te realiseren door hoofdzakelijk wereldwijd te beleggen in schuldbewijzen van beleggingskwaliteit. Het fonds kan ook beleggen in staats- en andere schuldinstrumenten.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
FWD-EUR
25,30
UST NOTES 4.625% 04/30/2031
8,12
FWD-SEK
4,61
FWD-CAD
1,59
WESTFIELD STRATFORD CITY FINANCE NO 2 PLC 1.642% 08/04/2031 REGS
1,18
Top 5 participaties
FWD-EUR 25,3%
UST NOTES 4.625% 04/30/2031 8,12%
FWD-SEK 4,61%
FWD-CAD 1,59%
WESTFIELD STRATFORD CITY FINANCE NO 2 PLC 1.642% 08/04/2031 REGS 1,18%
Rest 59,19%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
33,10
Verenigd Koninkrijk
28,61
Duitsland
9,38
Frankrijk
3,14
Zwitserland
2,80
Top 5 regio's
Verenigde Staten 33,1%
Verenigd Koninkrijk 28,61%
Duitsland 9,38%
Frankrijk 3,14%
Zwitserland 2,8%
Rest 22,98%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,29
Converteerbare Obligaties
0,55
Beleggingsfondsen
0,25
Activaspreiding
Obligaties 99,29%
Converteerbare Obligaties 0,55%
Beleggingsfondsen 0,25%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
09-05-2012
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0532243341
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu