Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
IncoFS Asia Inv Gr Bnd R k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
11,01
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Invesco Management S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,09%
2,00%
3 maanden
0,82%
3,48%
YTD
2,30%
2,91%
1 jaar
5,60%
7,82%
2 jaar
-2,52%
2,77%
3 jaar
-0,14%
-1,75%
5 jaar
0,51%
0,57%
10 jaar
2,11%
0,32%
Benchmark
Markit iBoxx ALBI China Offshore Index (Total Return)
Doelstelling
- De doelstelling van het Fonds is inkomsten en vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken. - Het Fonds zal voornamelijk beleggen in Aziatische schuldinstrumenten van hoge kwaliteit (die zijn uitgegeven door zowel overheden als bedrijven). - Het Fonds kan beleggen in voorwaardelijk converteerbare effecten. - Het Fonds kan in aanzienlijke mate gebruik maken van derivaten (complexe instrumenten) teneinde (i) het risico te verminderen en/of extra kapitaal of inkomsten te genereren en/of (ii) de beleggingsdoelstellingen van het Fonds te verwezenlijken door diverse hefboomeffecten te genereren (d.w.z. waar het Fonds marktblootstelling verkrijgt voor meer dan de nettovermogenswaarde van het Fonds). - Het Fonds wordt actief beheerd en wordt niet beperkt door de benchmark, de 85% JP Morgan JACI Investment Grade Index en de 15% Bloomberg China Treasury and Policy Bank Total Return Index (CNY), die worden gebruikt voor vergelijkingsdoeleinden. Aangezien de benchmark een geschikte graadmeter voor de beleggingsstrategie is, is het echter waarschijnlijk dat het merendeel van de emittenten in het Fonds tevens een component van de benchmark is. Aangezien het Fonds actief wordt beheerd, zal deze overlapping veranderen en kan deze bewering van tijd tot tijd worden gewijzigd. - Het Fonds heeft een ruime bevoegdheid wat betreft de samenstelling van de portefeuille, en daardoor zullen de risico- en rendementskenmerken van het Fonds naar verwachting in de loop van de tijd wezenlijk verschillen van de benchmark. - Raadpleeg het gedeelte In het verleden behaalde resultaten hieronder, waar indien relevant een benchmark wordt weergegeven. - Naast de kosten die in de onderstaande kostenrubriek staan vermeld, zal het Fonds portefeuilletransactiekosten maken die uit de activa van het Fonds worden betaald. Dat kan een wezenlijke invloed hebben op uw rendementen. - Het Fonds promoot criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) zoals bedoeld in artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiƫledienstensector. - U kunt aandelen in het Fonds op elke handelsdag kopen en verkopen, zoals gedefinieerd in het Prospectus. - Alle winsten van uw belegging worden herbelegd.
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
China Development Bank 4.040 Jul 06 28
2,70
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400 Mar 0
2,60
Hutama Karya Persero 3.750 May 11 30
2,00
Top 5 participaties
China Development Bank 4.040 Jul 06 28 2,7%
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400 Mar 0 2,6%
Hutama Karya Persero 3.750 May 11 30 2,0%
Rest 92,7%
Top 5 regio's
%
China
34,80
Overige
23,40
Indonesiƫ
11,40
Hong Kong
8,40
Zuid-Korea
5,20
Top 5 regio's
China 34,8%
Overige 23,4%
Indonesië 11,4%
Hong Kong 8,4%
Zuid-Korea 5,2%
Rest 16,8%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,52
Liquiditeiten
3,48
Activaspreiding
Obligaties 96,52%
Liquiditeiten 3,48%
Fondsinformatie
Depothouder
Chase Manhattan Bank Luxemburg
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
28 February
Opstartdatum
27-06-2012
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van juni om 11.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0794789031
Minimale inleg
USD 1.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Invesco Management S.A.
Straat
37A Avenue JF Kennedy
Plaats
Luxembourg
+353 1 439 8100
queries@dub.invesco.com
www.invescomanagementcompany.lu