Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
SSLiq SS£L LVNAV SS k.
Monetair niet-Euro : Britse pond
Terug naar zoekresultaten.
Koers 31-5-2024 1,00
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta GBP
Beleggingsinstelling State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investeringscategorie Monetair niet-Euro : Britse pond
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,13% 0,00%
3 maanden 0,26% 0,00%
YTD 1,80% 0,00%
1 jaar 0,54% 0,00%
2 jaar -0,12% 0,00%
3 jaar 0,36% 0,00%
5 jaar 0,77% 0,00%
10 jaar
Benchmark
GBP 7 Day Libid
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling De doelstelling van het Fonds is de handhaving van een ruime mate van liquiditeit, met behoud van kapitaal en een rendement dat overeenkomt met dat van de Amerikaanse geldmarktrente. Beleggingsbeleid Om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken belegt het Fonds in diverse investment-grade geldmarktinstrumenten met vaste en variabele rente die verhandelbare effecten zijn en die hoofdzakelijk in pond sterling luiden. Deze instrumenten betalen rente aan het Fonds. Deze rente is de enige bron van rendement voor het fonds. Het fonds belegt in schuldeffecten uitgegeven door overheden, banken, bedrijven en andere financiële instellingen. Het fonds kan uitsluitend beleggen in effecten met de hoogste kortetermijnkredietratings. De beleggingsbeheerder voert een grondige analyse uit voor elke belegging die het fonds doet en kiest voor beleggingen die naar zijn mening een stabiel rendement opleveren en gemakkelijk te verkopen blijven totdat de schuld is terugbetaald. Het fonds wordt actief beheerd. De benchmark wordt uitsluitend gebruikt om de performance te vergelijken. De benchmark heeft geen invloed op de portefeuille van het fonds. Het fonds wordt volgens de Europese normen geclassificeerd als een LVNAV MMF (geldmarktfonds met een intrinsieke waarde en een lage volatiliteit. Het fonds heeft zelf ook een rating van een of meer ratingbureaus (d.w. z. bedrijven die het vermogen beoordelen van de emittenten van schuldeffecten om het geleende geld te kunnen terugbetalen). Teneinde deze hoogste kredietbeoordelingen te behouden worden de beleggingen van het fonds streng gecontroleerd en nauwlettend gevolgd door elk ratingbureau. De rating wordt aangevraagd en gefinancierd door het Fonds. De aandelen van categorie Select streven ernaar een stabiele intrinsieke waarde per aandeel te handhaven, maar dit wordt niet gegarandeerd. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het Fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Aandeelhouders kunnen hun aandelen verkopen op elke handelsdag, met uitzondering van de dagen waarop de betreffende financiële markten in het Verenigd Koninkrijk gesloten zijn; en elke andere dag zoals (redelijkerwijs) bepaald naar het inzicht van de Bestuurders op voorwaarde dat de aandeelhouders vooraf over dergelijke dagen worden geïnformeerd. Inkomsten die door het Fonds worden verdiend, zullen aan de aandeelhouders van de aandelen worden uitbetaald. De aandelen van het fonds luiden in Britse ponden. Zie het Prospectus voor meer informatie.
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 29-11-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta GBP
ISIN-code IE00BBT33J62
Minimale inleg GBP 50.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats Dublin 2
  +353 1 776 8000
 
  www.statestreet.com