Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSPPF 3 NV Geldmarkt Fonds D k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
3-10-2024
1.057,22
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,31%
0,31%
3 maanden
0,97%
0,97%
YTD
3,10%
3,10%
1 jaar
4,14%
4,14%
2 jaar
3,45%
3,45%
3 jaar
2,18%
2,18%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Euribor 1 month
Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de PCD (bijlage voor de precontractuele informatieverschaffing van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Dit kortlopend variabel net asset value geldmarktfonds streeft naar een stabiel rendement met een laag risico ten opzichte van de vergelijkingsmaatstaf en afhankelijk van de schommelingen in de kortetermijnrente in de eurozone. Het subfonds wordt actief beheerd en de vergelijkingsmaatstaf Euribor (1 maand) - 0,125% (TR) wordt niet gebruikt voor de samenstelling van de beleggingen en dient uitsluitend voor de berekening van het rendement. Het subfonds belegt hoofdzakelijk in kortlopende al dan niet rentedragende schuldvorderingen in euro�s. Dit kunnen zijn: commercial paper, deposito�s, depositocertificaten, schatkistbiljetten, kortlopende obligaties, en dergelijke. In lijn met Europese richtlijnen voor kortlopende geldmarktfondsen zal de gewogen gemiddelde resterende looptijd (�WAL�) maximaal 120 dagen bedragen en de gewogen gemiddelde resterende looptijd tot renteherzieningsdatum (�WAM�) maximaal 60 dagen. Wij streven ernaar om waarde toe te voegen aan het subfonds door middel van onze visie op de renteontwikkelingen. Verder zoeken we actief naar aantrekkelijk geprijsd schuldpapier. Het subfonds kan de beleggingen zowel direct als indirect � bijvoorbeeld via beleggingen in andere beleggingsfondsen � aanhouden. U kunt uw aandelen in het subfonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit subfonds. In principe keert het subfonds aan u geen dividend uit. Het zal alle inkomsten opnieuw beleggen. Money Market fondsen (MMF) zijn geen gegarandeerde beleggingen. Een belegging in een MMF verschilt van een belegging in deposito�s en de waarde van uw belegging kan fluctueren. Een MMF rekent niet op externe steun om de liquiditeit van het MMF te waarborgen of de NAV per recht van deelneming of aandeel te stabiliseren. De belegger draagt het risico van verlies van de hoofdsom.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
Liquid Euro-Zz Cap EUR
4,76
FLEMISH COMMUNITY
3,75
GS EURO LIQ RES-X ACC T
3,30
Axa Banque
3,06
BNP PARIBAS
2,31
Top 5 participaties
Liquid Euro-Zz Cap EUR 4,76%
FLEMISH COMMUNITY 3,75%
GS EURO LIQ RES-X ACC T 3,3%
Axa Banque 3,06%
BNP PARIBAS 2,31%
Rest 82,83%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
41,80
Frankrijk
14,97
Canada
11,78
Spanje
6,57
Verenigd Koninkrijk
6,57
Top 5 regio's
Verenigde Staten 41,8%
Frankrijk 14,97%
Canada 11,78%
Spanje 6,57%
Verenigd Koninkrijk 6,57%
Rest 18,31%
Activaspreiding
%
Fixed Income
69,23
Geldmarkt
27,25
Liquiditeiten
8,27
Activaspreiding
Fixed Income 69,23%
Geldmarkt 27,25%
Liquiditeiten 8,27%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
01-10-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
NL0013040405
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com