Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Belf Eq Cure C u.

Gemengd Flexibel

Koers 17-7-2024

248,54

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Belfius Asset Management

Investeringscategorie

Gemengd Flexibel

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	2,23%	2,23%
3 maanden	9,89%	9,89%
YTD	13,89%	13,89%
1 jaar	15,81%	15,81%
2 jaar	3,11%	3,11%
3 jaar	3,16%	3,16%
5 jaar	9,52%	9,52%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Belangrijkste verhandelde activa: Minstens 85% van de rechten van deelneming van de Master Candriam Equities L Oncology Impact, die zelf voornamelijk belegt in effecten van het type aandelen van ondernemingen die actief zijn op het gebied van oncologie (onderzoek, diagnose, behandeling, enz. van/tegen kanker) die over de hele wereld gevestigd zijn en/of die daar het grootste deel van hun activiteiten uitoefenen. Beleggingsstrategie: Het Fonds wil als Feederfonds de volgende beleggingsstrategie van het Masterfonds repliceren: Het Masterfonds streeft naar vermogensgroei door te investeren in de belangrijkste verhandelde activa teneinde beter te presteren dan de referentie-index, alsook naar een positieve maatschappelijke impact op lange termijn, door bedrijven te kiezen die een antwoord bieden op bepaalde maatschappelijke uitdagingen en de nodige middelen inzetten in de strijd tegen kanker. Het beheerteam maakt discretionaire beleggingskeuzes op basis van economisch-financiële analyses, maar ook op basis van een door Candriam ontwikkelde analyse van ESG-criteria (milieu, maatschappij, goed bestuur). De selectie van de bedrijven omvat verschillende luiken: een thematische filter, een klinische analyse en een fundamentele analyse. De thematische filter selecteert alleen die bedrijven die voldoende blootgesteld zijn aan het thema oncologie en de strijd tegen kanker in het algemeen, onder andere in domeinen zoals behandelingen, diagnosetoestellen, medische uitrusting en diensten, en relevante technologieën. De klinische analyse beoogt de kwaliteit van de beschikbare klinische gegevens te evalueren en slechts die bedrijven te selecteren die in dat opzicht overtuigend scoren. De fundamentele analyse focust op de bedrijven die het best scoren op vijf criteria: kwaliteit van het management, groeipotentieel, concurrentievoordeel, waardecreatie en schuldenlast. Om zijn maatschappelijke doelstelling te verwezenlijken streeft het Masterfonds naar een hoger rendement dan dat van de referentie-index (benchmark) voor twee maatschappelijke indicatoren, in het bijzonder (i) de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling in verhouding tot de beurskapitalisatie van het bedrijf en (ii) het opleidingsniveau van de leidinggevende teams door het meten van het percentage leidinggevenden met een doctoraat binnen het bedrijf, teneinde de menselijke en financiële middelen te meten die door de bedrijven in het kader van de strijd tegen kanker worden ingezet. De emittenten worden beoordeeld op basis van een analyse van hun activiteiten (om na te gaan in welke mate hun activiteiten bijdragen aan de strijd tegen kanker) en hun stakeholders (hoe de bedrijven omgaan met de belangrijkste kwesties die relevant zijn voor de betrokken partijen, zoals het personeel, het milieu, enz.). Het Masterfonds sluit de bedrijven uit die het slechtst presteren op ESG-vlak en concentreert de beleggingen op de bedrijven die oplossingen aanreiken voor kankerbestrijding. Aldus is de analyse van de ESG-aspecten geïntegreerd in de selectie, analyse en algemene evaluatie van de bedrijven. Het Masterfonds sluit ook beleggingen uit in bedrijven die niet voldoen aan bepaalde erkende internationale normen en beginselen, of die aanzienlijk zijn blootgesteld aan bepaalde controversiële activiteiten of die samenwerken met landen die als zeer onderdrukkende regimes worden beschouwd. De analyse van de ESG-aspecten hangt af van de beschikbaarheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van de onderliggende gegevens. Het is dus mogelijk dat een bedrijf met een aantrekkelijke financiële waardering toch niet door het beheerteam wordt geselecteerd. Het analyse- en selectieproces gaat ook gepaard met een actieve betrokkenheid, onrechtstreeks via het Masterfonds, met name door een dialoog met de bedrijven en, als aandeelhouder, door de stemming op de algemene vergadering. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de beheermaatschappij en/of het prospectus. Het Fonds mag gebruikmaken van derivaten voor afdekkingsdoeleinden (om zich te beschermen tegen ongunstige financiële gebeurtenissen in de toekomst).Het rendement van het Fonds zal vergelijkbaar zijn met het rendement van de Master Funds voor aftrek van de kosten die eigen zijn aan het fonds. Referentie-index (benchmark): MSCI World (Net Return) Het fonds wordt actief beheerd en in het beleggingsproces wordt gewerkt met een referentie-index (de Index). Gebruik van de index: - als beleggingsuniversum.Over het algemeen is het overgrote deel van de financiële instrumenten in de fondsportefeuille opgenomen in de index.Niettemin zijn beleggingen buiten deze index toegelaten, - voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters. Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te beleggen in alle componenten van de index, of te beleggen in dezelfde verhoudingen van de componenten van deze index.In normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van het fonds hoog, meer bepaald hoger dan 4%.De tracking error meet de prestatieverschillen van het fonds ten opzichte van zijn referentie-index.Hoe hoger de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de index.De tracking error is voornamelijk afhankelijk van de marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in België. Bestemming van de inkomsten: Uitkering. Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen zes jaar.

Spreidingen

Data van 31-12-2023

Top 5 participaties

	MERCK and CO. INC. 9,33%
	Roche Holding 6,79%
	Astrazeneca 6,22%
	Siemens AG 5,1%
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4,92%
	Rest 67,64%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	59,23
Zwitserland	14,04
Duitsland	7,81
Verenigd Koninkrijk	7,11
Japan	4,45

Activaspreiding	%
Aandelen	98,77
Liquiditeiten	1,23

Fondsinformatie
Depothouder	Belfius Bank N.V.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	04-02-2019
Datum Algemene Vergadering	laatste donderdag van september om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	BE6308097904
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Belfius Asset Management
Straat	Place Rogier 11
Plaats	Brussels
0032-2222-1202
info@belfiusip.be
http://www.BelfiusIP.be