Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS Floating Rate ABS Fund Z k.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
7-10-2024
23,47
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,71%
0,26%
3 maanden
1,88%
1,03%
YTD
6,05%
2,40%
1 jaar
7,83%
4,59%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Euro Short Term Rate Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
HIGHWAYS PLC HWAYS_21-1X:B 4.950 18DEC2031
8,13
CASSIA_22-1:A 6.038 22MAY2034
4,48
NYT MORTGAGE TRUST NYT_19-NYT:A 6.594 15DEC2035
3,98
MAGENTA MAGNA_20-1X:B 4.950 20DEC2029
3,84
EUROPEAN RESIDENTIAL LOAN SECURITIZATION:A1 5.541 25NOV2060
3,74
Top 5 participaties
HIGHWAYS PLC HWAYS_21-1X:B 4.950 18DEC2031 8,13%
CASSIA_22-1:A 6.038 22MAY2034 4,48%
NYT MORTGAGE TRUST NYT_19-NYT:A 6.594 15DEC2035 3,98%
MAGENTA MAGNA_20-1X:B 4.950 20DEC2029 3,84%
EUROPEAN RESIDENTIAL LOAN SECURITIZATION:A1 5.541 25NOV2060 3,74%
Rest 75,84%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
28,46
Verenigde Staten
18,39
Nederland
16,68
Spanje
11,63
Cash & Cash Equivalents
6,21
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 28,46%
Verenigde Staten 18,39%
Nederland 16,68%
Spanje 11,63%
Cash & Cash Equivalents 6,21%
Rest 18,63%
Activaspreiding
%
Fixed Income
93,79
Cash & Overige
6,21
Activaspreiding
Fixed Income 93,79%
Cash & Overige 6,21%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
07-02-2023
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
GBP
ISIN-code
LU2577889541
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2