Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AE Pimco Total Return Bond k.
Hedge Funds/Absolute Return
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-10-2024
33,97
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Benelux NV
Investeringscategorie
Hedge Funds/Absolute Return
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,89%
0,89%
3 maanden
2,60%
2,60%
YTD
5,27%
5,27%
1 jaar
10,26%
10,26%
2 jaar
0,76%
0,76%
3 jaar
-0,92%
-0,92%
5 jaar
-0,53%
-0,53%
10 jaar
2,13%
2,13%
Benchmark
Doelstelling
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Total Return Bond Fund (Fonds) van de Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Iers recht PIMCO Funds: Global Investors Series plc. De beleggingsdoelstelling van het Fonds is een maximaal totaalrendement te verwezenlijken met behoud van het belegde kapitaal in het kader van een voorzichtig beleggingsbeheer.
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
FNMA TBA 3.0% MAY 30YR
8,10
U S TREASURY BOND
6,50
FNMA TBA 3.5% MAY 30YR
5,20
FNMA TBA 4.0% APR 30YR
4,60
FNMA TBA 5.0% MAY 30YR
4,50
Top 5 participaties
FNMA TBA 3.0% MAY 30YR 8,1%
U S TREASURY BOND 6,5%
FNMA TBA 3.5% MAY 30YR 5,2%
FNMA TBA 4.0% APR 30YR 4,6%
FNMA TBA 5.0% MAY 30YR 4,5%
Rest 71,1%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
102,00
Canada
3,20
Europese Unie
2,60
Italiƫ
2,40
Luxemburg
1,00
Top 5 regio's
Verenigde Staten 102,0%
Canada 3,2%
Europese Unie 2,6%
Italië 2,4%
Luxemburg 1,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,14
Beleggingsfondsen
4,86
Activaspreiding
Obligaties 95,14%
Beleggingsfondsen 4,86%
Fondsinformatie
Depothouder
Allianz Benelux NV
Juridische aard
Verzekeringsfonds naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Benelux NV
Straat
Koning Albert II-laan 32
Plaats
Brussels
+32(0)22146111
saskia.vandevyver@allianz.be
www.allianz.be