Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BGF USD ShDur Bd I2 $ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers 9-7-2024 11,42
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,58% 0,79%
3 maanden 2,01% 1,51%
YTD 4,38% 2,15%
1 jaar 6,86% 6,13%
2 jaar 0,62% 3,80%
3 jaar 3,76% 0,62%
5 jaar 2,19% 1,46%
10 jaar
Benchmark
ICE BofA Government Corporate 1-3 Yr Index, 4pm EST variant
Doelstelling
De doelstelling vh fonds is het maximaliseren van het rendement terwijl de schommelingen van het rendement in USD worden geminimaliseerd door ten minste 90% van het totale netto vermogen te beleggen, ten tijde van de aankoop, in effecten van hoge kwaliteit, met een vaste opbrengst.
Spreidingen Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
TREASURY NOTE 3.875 01/15/2026 4,63%
TREASURY NOTE 3.75 04/15/2026 3,82%
TREASURY NOTE 4.5 04/15/2027 3,61%
TREASURY NOTE 4.5 07/15/2026 3,26%
TREASURY NOTE 4.625 10/15/2026 3,01%
Rest 81,67%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 84,49
Verenigd Koninkrijk 6,08
Cash & overige 1,91
Canada 1,74
Duitsland 1,08
Activaspreiding %
Fixed Income 98,09
Liquiditeiten 1,91
Fondsinformatie
Depothouder The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 August
Opstartdatum 24-08-2016
Datum Algemene Vergadering 20 juni
Valuta USD
ISIN-code LU1479925726
Minimale inleg USD 10.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat 35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats Luxembourg
  + 352 34 2010 4201
  investor.services@blackrock.com
  www.blackrock.com