Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
ICS BR ICS € Gvt Liq C k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-10-2024
105,40
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,25%
0,25%
3 maanden
0,86%
0,86%
YTD
2,87%
2,87%
1 jaar
3,68%
3,68%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Euro Short Term Rate
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een redelijke opbrengst op uw belegging, in overeenstemming met het behoud van kapitaal en waarbij ervoor wordt gezorgd dat de onderliggende activa (onder normale marktomstandigheden) gemakkelijk op de markt kunnen worden gekocht en verkocht. In het fonds belegd geld is niet beschermd of gegarandeerd. Het Fonds belegt in een brede waaier aan vastrentende effecten (zoals obligaties) en geldmarktinstrumenten (GMI's) (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Bovendien kan het Fonds beleggen in deposito's bij kredietinstellingen (bijv. banken). Ten minste 99,5% van de activa van het Fonds zal bestaan uit effecten, instrumenten en obligaties die worden uitgegeven of gegarandeerd door overheden van landen die ten tijde van aankoop de euro voeren, en uit retrocessieovereenkomsten waarin naar die activa wordt verwezen. Deze activa luiden altijd in euro. Ze zullen van hoge kwaliteit zijn (overeenkomstig het oordeel van de vermogensbeheerder over de kredietwaardigheid) ten tijde van de aankoop. Le Fonds limitera ses investissements à des actifs dont l'échéance résiduelle de remboursement du capital est égale ou inférieure à 397 jours. L'échéance moyenne pondérée (c'est-à-dire l'échéance résiduelle moyenne jusqu'à la date de remboursement de la totalité du principal de l'actif (ou, pour les taux d'intérêt, la durée moyenne jusqu'au prochain réajustement du taux d'intérêt sur un taux du marché monétaire) de tous les actifs du Fonds pourra aller jusqu'à 60 jours. La durée de vie moyenne pondérée (c'est-à-dire l'échéance résiduelle moyenne jusqu'à la date prévue de remboursement total du principal des actifs) de tous les actifs du Fonds pourra aller jusqu'à 120 jours. Pour le calcul de ces moyennes, les chiffres sont ajustés afin de refléter les volumes détenus relatifs de chacun des actifs du Fonds. Het Fonds kan ook retrocessieovereenkomsten sluiten met een korte looptijd. Hiermee komt het Fonds overeen om van bepaalde in aanmerking komende derden staatsobligaties te kopen voor contant geld en stemt het ermee in dat de verkoper deze op een afgesproken tijdstip en tegen een afgesproken prijs kan terugkopen. Het Fonds is een "kortlopend geldmarktfonds met betrekking tot staatsschulden met een constante netto-inventariswaarde" overeenkomstig de EU-regelgeving inzake geldmarktfondsen. Informatie over de eventuele actuele kredietratings van het Fonds is te vinden op www.blackrock.com/cash. Het Fonds wordt actief beheerd. De beleggingsbeheerder kan naar goeddunken de beleggingen van het Fonds selecteren en wordt daarbij niet beperkt door enige benchmark. De Euro Short-Term Rate (ESTR) moet door beleggers worden gebruikt om de prestatie van het Fonds te vergelijken. Beleggingen in het Fonds worden gewaardeerd met behulp van de geamortiseerde kostmethode. Voor handelsdoeleinden kan de netto-inventariswaarde (NIW) worden afgerond. Een vergelijkende NIW wordt ook dagelijks berekend op basis van de mark-to-marketmethode (d.w.z. een waardering op basis van de huidige marktprijzen) of de mark-to-modelmethode (d.w.z. een waardering op basis van een financieel model), tot op het niveau van vier decimalen. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die streven naar kapitaalgroei op lange termijn. Uw aandelen zijn kapitalisatieaandelen (d.w.z. dat de dividendinkomsten worden opgenomen in hun waarde). Uw aandelen zijn uitgedrukt in euro, de basisvaluta van het Fonds. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie is 1.000.000 EUR. Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, waarderingsmethode, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.blackrock.com.
Spreidingen
Data van 30-3-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
30,99
Duitsland
25,67
Nederland
17,38
Finland
1,92
Cash
1,66
Top 5 regio's
Frankrijk 30,99%
Duitsland 25,67%
Nederland 17,38%
Finland 1,92%
Cash 1,66%
Rest 22,38%
Activaspreiding
%
Deposito's
98,34
Liquiditeiten
1,66
Activaspreiding
Deposito's 98,34%
Liquiditeiten 1,66%
Fondsinformatie
Depothouder
JP Morgan SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
10-12-2008
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B39VC974
Minimale inleg
EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com