Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NOGS US Dollar Mny Fd I k.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
23,36
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,01%
0,44%
3 maanden
-3,03%
1,30%
YTD
2,69%
3,77%
1 jaar
0,26%
5,27%
2 jaar
-1,27%
4,82%
3 jaar
5,05%
3,32%
5 jaar
1,86%
2,11%
10 jaar
2,69%
1,52%
Benchmark
Doelstelling
Het fonds streeft naar een inkomstenrendement in USD tegen het tarief dat beschikbaar is op de eurovalutamarkt (een markt waarop valuta’s kunnen worden geleend en uitgeleend buiten het land waarin die valuta’s een wettig betaalmiddel zijn, bijvoorbeeld een bank buiten de VS die USD leent of uitleent). Het fonds is een kortlopend geldmarktfonds met een variabele intrinsieke waarde. Het streeft naar kapitaalbehoud maar dit is niet gegarandeerd. Het fonds belegt doorgaans in bankdeposito’s die terugbetaalbaar zijn binnen zes maanden, en in geldmarktinstrumenten (verhandelbare effecten waarin voor korte perioden geld kan worden belegd) met een looptijd tot één jaar. De beleggingen van het fonds zijn geprijsd in of afgedekt (een beleggingstechniek die bedoeld is om de waarde van een belegging te beschermen tegen wisselkoersbewegingen) naar USD. Het fonds wordt actief beheerd. Dit betekent dat de beleggingsbeheerder vrij is om beleggingen te selecteren met het oogmerk om de doelstellingen van het fonds te realiseren. Voor het vergelijken van de performance wordt gebruik gemaakt van de Overnight SOFR. Het fonds kan de benchmark niet nabootsen. In de benchmark kan niet worden belegd, waardoor deze niet kan worden nagebootst. De beleggingsbeheerder is vrij om beleggingen te selecteren en de beleggingen zullen afwijken van de samenstelling van de benchmark. Inkomsten uit uw belegging komen tot uitdrukking in de waarde van uw aandelen en worden niet uitbetaald. U kunt aandelen in het fonds gewoonlijk op elke werkdag kopen of verkopen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Credit Agricole 01 Jul 24 5.4 COD
3,40
Austria Republic 19 Aug 24 CPS
3,30
Credit Agricole Sa 02 Jan 25 5.495 COD
3,30
DNB Nor Bank ASA 13 Sep 24 5.4 COD
3,30
DZ Bank AG Deutsche Zentral 29 Jul 24 CPS
3,30
Top 5 participaties
Credit Agricole 01 Jul 24 5.4 COD 3,4%
Austria Republic 19 Aug 24 CPS 3,3%
Credit Agricole Sa 02 Jan 25 5.495 COD 3,3%
DNB Nor Bank ASA 13 Sep 24 5.4 COD 3,3%
DZ Bank AG Deutsche Zentral 29 Jul 24 CPS 3,3%
Rest 83,4%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
90,10
Cash
9,90
Top 5 regio's
Noord-Amerika 90,1%
Cash 9,9%
Activaspreiding
%
Deposito's
90,10
Liquiditeiten
9,90
Activaspreiding
Deposito's 90,1%
Liquiditeiten 9,9%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
16-02-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU0439319624
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Straat
32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats
Luxembourg
352 28 12 77 20
frabelux@ninetyone.com
ninetyone.com/en/luxembourg/