Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay Gl Sov Opp M-$ CP k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 18-7-2024 116,45
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,29% 2,27%
3 maanden 0,19% 2,80%
YTD 3,70% 2,57%
1 jaar 6,75% 4,21%
2 jaar 4,24% 7,91%
3 jaar 7,69% 5,05%
5 jaar 3,22% 2,67%
10 jaar
Benchmark
N/A
Doelstelling
Het fonds streeft naar rendement door enerzijds inkomsten te genereren en anderzijds het oorspronkelijk door u belegde bedrag te laten groeien. Het belegt voornamelijk in obligaties die een vaste rente betalen. Het fonds belegt in vastrentende effecten die zijn uitgegeven door overheden over de hele wereld (inclusief opkomende markten). Het fonds kan slechts maximaal 50% van zijn nettovermogen beleggen in vastrentende effecten met de beoordeling “below investment grade”. Het fonds kan tot 25% van zijn nettovermogen in het Chinese vasteland beleggen. Het fonds belegt in effecten die in USD luiden en in effecten die niet in USD luiden, inclusief effecten die in lokale valuta's luiden. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten (zoals futures, opties en swaps, die gekoppeld zijn aan de stijging en daling van andere activa) om een blootstelling aan rentevoeten, krediet en valuta's te verkrijgen of om die blootstelling te verhogen of te verlagen, en kan zodoende hefboomwerking genereren, wat kan leiden tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds
Spreidingen Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
T 2 1/8 11/30/24 16,08%
T 1 7/8 08/31/24 12,53%
MBONO 5 1/2 03/04/27 12,53%
MBONO 8 1/2 03/01/29 8,39%
SWAPIRS-USD-Fixed 4.884%-MSDWLDN_B-19/04/26 7,38%
Rest 43,1%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 39,25
Mexico 26,09
Roemenië 15,19
Zuid-Afrika 7,48
IJsland 5,29
Activaspreiding %
Obligaties 85,89
Liquiditeiten 12,68
FX Forwards 3,72
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 04-10-2017
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta USD
ISIN-code LU1542977746
Minimale inleg USD 10.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com