Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

T. Rwe Gl Agg Bd Qb€ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 19-7-2024

9,82

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,82%	0,82%
3 maanden	1,76%	1,76%
YTD	-1,50%	-1,50%
1 jaar	1,24%	1,24%
2 jaar	-2,45%	-2,45%
3 jaar	-5,13%	-5,13%
5 jaar	-1,83%	-1,83%
10 jaar

Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Bond Index

Doelstelling
Doelstelling Maximalisering van de waarde van zijn aandelen zowel door stijging van de waarde van zijn beleggingen als door lopende opbrengsten. Portefeuille-effecten Het fonds wordt actief beheerd en belegt voornamelijk in een gespreide portefeuille met obligaties van allerlei aard uitgegeven door emittenten over de hele wereld, inclusief opkomende markten. Via de toepassing van een filter voor maatschappelijke verantwoordelijkheid (uitsluitingslijst), vastgesteld en onderhouden door de vermogensbeheerder, worden specifieke ondernemingen met bedrijfsactiviteiten op het gebied van controversiële wapens (clustermunitie, tegen personen gerichte mijnen, brand-, chemische, biologische en kernwapens), tabaksproductie, steenkoolproductie, aanvalswapens voor gebruik door burgers, erotisch entertainment, directe gokactiviteiten en bepaalde op gedrag gebaseerde criteria uitgesloten. Het fonds kan derivaten gebruiken voor hedging, efficiënt portefeuillebeheer en beleggingsdoeleinden. Het fonds kan derivaten ook gebruiken om synthetische shortposities in valuta's, schuldeffecten en kredietindices te creëren. Het fonds kan total return swaps (TRS) gebruiken. Beleggingsproces De benadering van de beleggingsbeheerder is gebaseerd op bedrijfseigen fundamenteel onderzoek en relatieve-waardeanalyse. De beleggingsbeheerder streeft ernaar voornamelijk waarde toe te voegen via valutaselectie, durationbeheer, sectorallocatie en effectenselectie. Het beleggingsproces legt sterk de nadruk op risicobeheerpraktijken en portefeuillediversificatie teneinde het algehele risicoprofiel te beheren. De vermogensbeheerder beoordeelt ook factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG-factoren), en richt zich daarbij in het bijzonder op factoren die worden geacht een aanzienlijke impact te hebben op de prestaties van de posities of potentiële posities in de fondsportefeuille. Deze ESG-factoren, die integraal deel uitmaken van het beleggingsproces, vormen, samen met financiële gezondheid, waardering en macro- economische en andere factoren, de basis voor de beleggingsbeslissing. Het gevolg is dat ESG-factoren niet de enige factoren zijn waarop een beleggingsbeslissing wordt gebaseerd, maar een van verschillende belangrijke componenten voor de beleggingsanalyse vormen. Meer informatie hieromtrent en de beleggingsrichtlijnen van de verantwoordelijke beheerder vindt u op troweprice.com/corporate/en/what- we-do/investing-approach/esg-investment-policy.html. SFDR classificatie Artikel 8 Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index. De vermogensbeheerder wordt niet beperkt door wegingen voor landen, sectoren en/of afzonderlijke effecten ten opzichte van de benchmark en heeft de volledige vrijheid om te beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de benchmark. Soms zijn marktomstandigheden echter zodanig dat de prestaties van het fonds meer in lijn zijn met die van de benchmark. Gebruik van de benchmark - Prestatievergelijking. - Referentieportefeuille voor risicobeheermethode (relatieve VaR). Referentievaluta portefeuille USD Bedoeld voor Beleggers die van plan zijn voor de middellange tot lange termijn te beleggen. Overige Informatie: Door het fonds gegenereerde opbrengsten worden herbelegd en opgenomen in de waarde van de aandelen. Opdrachten om aandelen te kopen, om te wisselen en te verkopen worden doorgaans verwerkt op elke dag die een volledige bankwerkdag in Luxemburg is. Opdrachten die voor 13.00 uur Luxemburgse tijd op een werkdag worden ontvangen en aanvaard, worden doorgaans op dezelfde dag verwerkt.

Spreidingen

Data van 31-3-2024

Top 5 participaties

	EUR IRS 01/17/2026 REC FIX 20240117 2.8985% 20260117 17,91%
	GBP IRS 12/13/25 REC FIX 20231213 4.4856% 20251213 13,41%
	EUR IRS 07/26/2025 REC FIX 20230726 3.7256% 20250726 5,88%
	EUR IRS 07/26/2025 REC FIX 20230726 3.7234% 20250726 5,88%
	U S TREASURY BILL 20231103 0% 20240509 5,32%
	Rest 51,61%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	33,79
Verenigd Koninkrijk	7,60
Duitsland	7,32
Frankrijk	6,51
Supranationaal	5,14

Activaspreiding	%
Obligaties	97,28
Cash & Overige	1,63
Futures	0,06

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	08-12-2014
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag van april om 11.30 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1127969753
Minimale inleg	USD 1.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Straat	European Bank and Business Center, 1 route de Trèves
Plaats	Senningerberg
+352 04 62 68 51-62
information@trowepriceglobal.com
www.trowepriceglobal.com