Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nat IFLI Ost € HIF I/A$ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
126,38
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,22%
3,34%
3 maanden
2,48%
5,19%
YTD
5,16%
5,78%
1 jaar
12,63%
15,00%
2 jaar
8,26%
14,13%
3 jaar
1,02%
-0,60%
5 jaar
2,37%
2,43%
10 jaar
Benchmark
ML Euro High Yield BB-B Rated Constrained (HEC4)
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
EDPPL TR 03-82
3,00
O.ST.GL.H.I H-IC EUR
2,70
TITIM TR 02-28
2,70
EDF TR
2,60
DUFNSW 3.625% 04-26
2,30
Top 5 participaties
EDPPL TR 03-82 3,0%
O.ST.GL.H.I H-IC EUR 2,7%
TITIM TR 02-28 2,7%
EDF TR 2,6%
DUFNSW 3.625% 04-26 2,3%
Rest 86,7%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
18,70
Spanje
14,70
Italië
12,20
Duitsland
8,80
Overige
7,60
Top 5 regio's
Frankrijk 18,7%
Spanje 14,7%
Italië 12,2%
Duitsland 8,8%
Overige 7,6%
Rest 38,0%
Activaspreiding
%
Fixed Income
92,30
Cash & Overige
4,50
Overige
3,20
Activaspreiding
Fixed Income 92,3%
Cash & Overige 4,5%
Overige 3,2%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
25-04-2013
Datum Algemene Vergadering
3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0897029509
Minimale inleg
EUR 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Straat
2, rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com