Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay Inv Gr AR Bd I-CHF k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 26-7-2024 104,85
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta CHF
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,91% 0,49%
3 maanden 2,43% 0,41%
YTD -1,16% 2,40%
1 jaar 2,73% 3,16%
2 jaar 4,11% 3,31%
3 jaar 5,31% 1,33%
5 jaar 4,64% 1,75%
10 jaar
Benchmark
ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
MBONO 5 1/2 03/04/27 4,44%
MSCO OTC - EUR Cash Collateral 2,3%
SAGB 8 3/4 01/31/44 #2044 2,13%
SWAPIRS-USD-Fixed 4.884%-MSDWLDN_B-19/04/26 2,03%
MEX 4 03/15/2115 1,92%
Rest 87,17%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 15,24
Duitsland 14,32
Frankrijk 13,32
Mexico 8,89
Verenigd Koninkrijk 8,19
Activaspreiding %
Obligaties 92,55
Liquiditeiten 9,56
FX Forwards 0,30
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 13-12-2013
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta CHF
ISIN-code LU0627764987
Minimale inleg CHF 500.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com