Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Ashm EM Frontier Eq Fd Ins$ u.
Aandelen (regio) : Andere groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-10-2024
228,83
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Andere groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,15%
-0,15%
3 maanden
2,87%
3,33%
YTD
22,70%
21,46%
1 jaar
21,49%
26,26%
2 jaar
7,76%
14,33%
3 jaar
5,42%
3,37%
5 jaar
6,72%
6,54%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
De doelstelling van het fonds is vermogensgroei na te streven door te beleggen in uiteenlopende overdraagbare effecten en/of andere liquide financiële activa. Het fonds wordt actief beheerd door Ashmore Investment Management Limited, waarbij ter referentie de MSCI Frontier + Select Emerging Markets Countries Capped ("de benchmark") wordt gebruikt als deel van het beleggingsproces om de resultaten met de benchmark te vergelijken. De beleggingsbeheerder heeft volledige keuzevrijheid met betrekking tot de samenstelling van de fondsportefeuille en kan blootstelling creëren aan bedrijven, landen en sectoren die niet in de benchmark zijn opgenomen. Het fonds streeft ernaar hoofdzakelijk belegd te zijn in aandelen en aan aandelen gerelateerde instrumenten die zijn uitgegeven door bedrijven en quasi-overheidsinstellingen in frontiermarkten. Het fonds tracht ook rendement te behalen uit de effecten van andere beleggingsinstellingen die zijn ontworpen om te kunnen beleggen in een portefeuille van aandeleneffecten die genoteerd zijn in een bepaalde 'frontier'-markt of regio, met inbegrip van ETF's (indextrackers). Een 'frontier'- of pioniersmarkt is elk land dat is opgenomen in de MSCI Frontier Markets Index en elk ander land zoals van tijd tot tijd bepaald door de beleggingsbeheerder. Bedrijfsentiteiten dienen gevestigd te zijn in of ten minste 50% van hun omzet of winst te behalen uit goederen die worden geproduceerd of verkocht, investeringen die worden gedaan of diensten die worden uitgevoerd in een of meer 'frontier'-markten of die ten minste 50% van hun activa in een of meer 'frontier'-markten hebben. Aandelen en aandelengerelateerde instrumenten die zijn uitgegeven door bedrijven buiten de opkomende frontiermarkten, mogen niet meer dan 20% van het nettovermogen van het fonds uitmaken. Het fonds kan ook beleggen in financiële instrumenten waarvan de waarde wordt afgeleid van de waarde en kenmerken van een of meer onderliggende activa (derivaten) en kan bepaalde technieken gebruiken met het oog op afdekking en een efficiënt beheer van het vermogen. Het fonds mag geen leningen of garanties verlenen ten gunste van derden. Het fonds richt zich op een fundamentele bottom-up aandelenselectie en de landen/sectorallocatie wordt geëvalueerd om te zorgen voor adequate spreiding. De referentievaluta van het fonds is USD. Transactiekosten kunnen een wezenlijke impact hebben op het resultaat, afhankelijk van factoren zoals marktliquiditeit. Uitgekeerde inkomsten op uw aandelen worden jaarlijks uitgekeerd, tenzij u schriftelijk om een andere behandeling verzoekt. U kunt aandelen in het fonds kopen of verkopen op elke dag waarop de banken in zowel Luxemburg als Londen zijn geopend (met uitzondering van zaterdagen en zondagen), of andere dagen zoals de directie van tijd tot tijd bepaald door een aanvraag bij de Administratiekantoor in te dienen voor de handelsdeadline. Voor alle beleggingsdoelstellingen en meer informatie over het beleggingsbeleid verwijzen wij u naar hoofdstuk 2 van het Prospectus van het fonds dat verkrijgbaar is via www.ashmoregroup.com.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
FPT Corp.
5,50
Kaspi.kz JSC
5,40
BANCA TRANSILVANIA
5,00
DigiPlus Interactive Corp
4,90
Emaar Properties PJSC
3,50
Top 5 participaties
FPT Corp. 5,5%
Kaspi.kz JSC 5,4%
BANCA TRANSILVANIA 5,0%
DigiPlus Interactive Corp 4,9%
Emaar Properties PJSC 3,5%
Rest 75,7%
Top 5 regio's
%
Vietnam
24,00
Verenigde Arabische Emiraten
11,90
Kazachstan
10,70
Filippijnen
8,40
Roemenië
8,00
Top 5 regio's
Vietnam 24,0%
Verenigde Arabische Emiraten 11,9%
Kazachstan 10,7%
Filippijnen 8,4%
Roemenië 8,0%
Rest 37,0%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Northern Trust Global Services SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
17-07-2012
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU0794787092
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin
ashmail@ashmoregroup.com
https://www.ashmoregroup.com/en-europe/our-funds