Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Capit Sust Loc Cur Bond UI T k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
2-7-2024
114,47
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,33%
0,33%
3 maanden
0,23%
0,23%
YTD
2,51%
2,51%
1 jaar
5,21%
5,21%
2 jaar
3,72%
3,72%
3 jaar
3,23%
3,23%
5 jaar
1,60%
1,60%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
International Bank Rec. Dev. MR/DL-Medium-Term Nts 2023(28)
1,60
European Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2023(26)
0,92
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29)
0,83
Raiffeisen Bank Intl AG KC-Med.-Term Nts 2022(25)S.238
0,81
Asian Infrastruct.Invest.Bank BA/DL-Medium-Term Nts 2020(25)
0,79
Top 5 participaties
International Bank Rec. Dev. MR/DL-Medium-Term Nts 2023(28) 1,6%
European Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2023(26) 0,92%
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29) 0,83%
Raiffeisen Bank Intl AG KC-Med.-Term Nts 2022(25)S.238 0,81%
Asian Infrastruct.Invest.Bank BA/DL-Medium-Term Nts 2020(25) 0,79%
Rest 95,05%
Top 5 regio's
%
Andere
71,80
Supranationaal
4,46
Verenigde Staten
2,76
Roemenië
2,10
Oostenrijk
2,00
Top 5 regio's
Andere 71,8%
Supranationaal 4,46%
Verenigde Staten 2,76%
Roemenië 2,1%
Oostenrijk 2,0%
Rest 16,87%
Activaspreiding
%
Cash & Overige
50,11
Obligaties
46,71
Activaspreiding
Cash & Overige 50,11%
Obligaties 46,71%
Rest 3,18%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (München)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
31 July
Opstartdatum
14-08-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
DE000A2JF7Z9
Minimale inleg
EUR 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Straat
Theodor-Heuss-Allee 70
Plaats
Frankfurt am Main
+49 69 71043-0
info@universal-investment.com
www.universal-investment.com