Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Pim GIS PIMCO Emergin I€Part k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 18-6-2024

11,01

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Pimco Global Advisors (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,35%	-1,35%
3 maanden	1,49%	1,49%
YTD	3,57%	3,57%
1 jaar	8,89%	8,89%
2 jaar	5,75%	5,75%
3 jaar	-0,03%	-0,03%
5 jaar	1,58%	1,58%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstellingen en beleggingsbeleid Risico- en opbrengstprofiel Doelstelling Het fonds streeft een zo hoog mogelijk totaalrendement na, dat consistent is met een zorgvuldig beheer van de beleggingen. Beleggingsbeleid Het fonds streeft deze doelstelling na door te beleggen in een combinatie van vastrentende effecten (deze zijn vergelijkbaar met leningen en betalen een vaste of variabele rente) die zijn uitgegeven door bedrijven of overheden die economisch verbonden zijn met opkomende markten, gerelateerde derivaten van dergelijke vastrentende effecten en valuta's van opkomende markten. De gemiddelde portefeuilleduration van het fonds varieert normaal gesproken van min 3 jaar tot plus zeven jaar, op basis van de rentevoorspellingen van de beleggingsadviseur. De duration geeft aan hoe gevoelig de vastrentende effecten zijn voor renterisico. Hoe langer de duration, des te hoger de gevoeligheid voor renteveranderingen. Het fonds belegt in zowel 'investment grade' als 'non-investment grade' effecten. Non-investment grade effecten worden beschouwd als risicovoller, maar ze leveren doorgaans ook hogere inkomsten op. Het fonds kan in aanzienlijke mate beleggen in opkomende markten. In beleggingstermen zijn dat economieën die minder ontwikkeld zijn. Het fonds wordt gezien als een actief beheerd fonds ten opzichte van een gelijkgewogen mix van de volgende twee indices: de J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets (GBI-EM Global Diversified) en de J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (samen de “Benchmark”) doordat de benchmark wordt gebruikt om de wereldwijde blootstelling van het fonds te meten met de relatieve VaRmethodologie en om de performance te vergelijken. Sommige effecten in het fonds kunnen in de index zijn opgenomen en kunnen een vergelijkbare weging als de benchmark hebben. De benchmark wordt echter niet gebruikt om de samenstelling van de fondsportefeuille te bepalen of als een performancedoel, en het fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de benchmark. Het fonds kan beleggen in derivaten (zoals futures, opties en swaps) in plaats van direct in de onderliggende effecten zelf. Het rendement van derivaten is gekoppeld aan de ontwikkeling van de onderliggende activa. De door het fonds aangehouden beleggingen kunnen luiden in zeer uiteenlopende valuta's. De beleggingsadviseur kan gebruik maken van vreemde valuta's en gerelateerde derivaten om valutaposities af te dekken of in te nemen. In het prospectus van het fonds vindt u de volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie keert niet uit. Alle gegenereerde beleggingsinkomsten worden herbelegd. Valuta-afdekking aandelencategorie Deze aandelencategorie streeft ernaar het valutarisico van de aandeelhouder te beperken door het effect van wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de aandelencategorie en elke niet-actieve blootstelling aan gerelateerde valuta's van ontwikkelde markten binnen het fonds te verminderen. Blootstellingen aan valuta's van niet-ontwikkelde markten worden niet afgedekt. Handelsdag U kunt aandelen kopen en verkopen op de meeste werkdagen in Dublin. De uitzonderingen op deze regel staan nader beschreven in de kalender met feestdagen voor het fonds, die verkrijgbaar is bij het administratiekantoor.

Spreidingen

Data van 31-12-2023

Top 5 participaties

	U S TREASURY BOND 10,6%
	U S TREASURY INFLATE PROT BD 5,9%
	SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186 5,6%
	MEX BONOS DESARR FIX RT 3,4%
	POLAND GOVERNMENT BOND UNSEC 2,9%
	Rest 71,6%

Top 5 regio's	%
Mexico	11,20
Brazilië	6,70
Zuid-Afrika	6,70
Peru	5,10
China	3,90

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	04-06-2019
Datum Algemene Vergadering	Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BHHLPK96
Minimale inleg	USD 5.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat	Styne House, Upper Hatch Street
Plaats	Dublin 2
+44-20-7872-1300

www.europe.pimco.com