Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
AlgrABS I Portfolio € k.
Allerlei
Terug naar zoekresultaten.
Koers 30-6-2024 6.040,15
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Investeringscategorie Allerlei
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,03% 1,03%
3 maanden 6,48% 6,48%
YTD 14,19% 14,19%
1 jaar 31,72% 31,72%
2 jaar 21,72% 21,72%
3 jaar 9,41% 9,41%
5 jaar 5,87% 5,87%
10 jaar 7,13% 7,13%
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
North Westerly VII ESG CLO DAC 5,8%
Armada Euro CLO III DAC 5,3%
Northwoods Capital 24 Euro DAC 4,7%
Sound Point Euro CLO IV Funding DAC 4,7%
BNPP AM EURO CLO 2021 DAC S1 and S2 4,6%
Rest 74,9%
Top 5 regio's %
Frankrijk 19,00
Verenigd Koninkrijk 15,00
Verenigde Staten 15,00
Duitsland 12,00
Nederland 11,00
Fondsinformatie
Depothouder VP Bank AG
Juridische aard Beleggingsfonds naar Liechtensteins recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 22-07-2004
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code LI0019000533
Minimale inleg EUR 100.000,00
Frequentie van notering maandelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Straat Aeulestrasse 6
Plaats Vaduz
  +423 235 66 55
  info@vpbank.com
  www.vpfundsolutions.com