Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

EI Asian Bond A$ k.

Koers 8-7-2024

18,24

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.

Investeringscategorie

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,53%	0,94%
3 maanden	2,01%	2,13%
YTD	5,86%	3,80%
1 jaar	8,84%	8,31%
2 jaar	0,49%	3,76%
3 jaar	-2,49%	-5,32%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstelling Het Compartiment streeft naar geregelde inkomsten en een verhoging van de waarde van uw belegging op lange termijn. Portefeuille-effecten Het Compartiment belegt vooral in obligaties van bedrijven, overheden en overheidsgerelateerde emittenten in Azië, die luiden in Amerikaanse dollar. SFDR-classificatie Het Subfonds geldt als artikel-8-fonds. Beleggingsproces Bij het selecteren van de beleggingen combineert de beleggingsbeheerder algemeen economisch en kredietonderzoek met onderzoek van de individuele emittenten. Het subfonds kan maximaal 20% van zijn nettovermogen beleggen in ABS, MBS, voorwaardelijk converteerbare obligaties ("CoCo's"), distressed securities en defaulted securites, waarbij distressed en defaulted securities niet meer mogen uitmaken dan 10% van het nettovermogen. Het subfonds mag minder dan 30% van zijn nettovermogen beleggen in schuldinstrumenten met kenmerken van verliescompensatie, waarvan maximaal 10% van het nettovermogen mag worden belegd in CoCo's met kenmerken van verliescompensatie. Daarnaast kan het subfonds maximaal 10% van zijn nettovermogen beleggen in synthetische vastrentende beleggingen (inclusief credit-linked notes). Ook mag het maximaal 10% van zijn nettovermogen aanhouden in aandelen voor zover deze aandelen voortkomen uit de conversie of de inwisseling van een preferent aandeel of schuldobligatie. Het subfonds mag tot 10% van zijn netto vermogen beleggen in Chinese lokale schuldvorderingen via het Chinese interbancaire programma voor directe markttoegang (het "CIBM directe toegangsprogramma") en/of China Hong Kong Bond Connect ("Bond Connect"). Het Compartiment kan gebruikmaken van derivaten voor efficiënt portefeuillebeheer of risicobeheer. Benchmark Dit Subfonds streeft ernaar een beter rendement te behalen dan de JP Morgan Asia Credit Index (de "Benchmark"). Het Subfonds wordt actief beheerd. De Benchmark is een geschikte vergelijkingsmaatstaf voor het fondsrendement omdat hij een nauwkeurige afspiegeling vormt van het beleggingsuniversum van het Subfonds. De obligaties in de portefeuille van het Subfonds maken niet per se deel uit van de Benchmark en hebben niet per se een vergelijkbare weging. De Beleggingsbeheerder kan naar eigen goeddunken besluiten om te beleggen in obligaties die niet in de Benchmark zijn opgenomen om van specifieke beleggingskansen te profiteren. Als gevolg daarvan zal het rendement van het Subfonds waarschijnlijk enigszins van dat van de Benchmark afwijken. Basisvaluta USD Aanbeveling Dit Compartiment is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Termen die u dient te begrijpen Derivaten Financiële instrumenten waarvan de waarde gekoppeld is aan een of meer rentevoeten, indexen, aandelenkoersen of andere waarden. Obligaties Effecten die de verplichting vertegenwoordigen om een schuld terug te betalen, met rente. U kunt orders om aandelen te kopen of te verkopen op elk moment plaatsen. Orders die voor 14.00 uur (Luxemburgse tijd) worden geplaatst op een dag die een bankwerkdag is in Luxemburg en in het land of de landen waar de [meerderheid van de] activa van het Compartiment zijn belegd, worden doorgaans nog diezelfde dag verwerkt. Het Compartiment biedt zowel kapitalisatie-aandelen (aandelen waarbij eventuele ontvangen dividenden worden toegevoegd aan de aandeelprijs) als dividendaandelen (aandelen waarbij eventuele ontvangen dividenden worden uitbetaald aan de beleggers).

Spreidingen

Data van

Top 5 participaties

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU0154355936
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Straat	Rue Eugène Ruppert 2-4
Plaats	Luxemburg