Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

R-co R-co Thematic Silver I k.

Aandelen (regio) : Europa

Koers 29-5-2024

183.454,00

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Rothschild & Co Asset Management

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Europa

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,87%	0,87%
3 maanden	1,44%	1,44%
YTD	5,10%	5,10%
1 jaar	7,53%	7,53%
2 jaar	5,99%	5,99%
3 jaar	2,23%	2,23%
5 jaar	7,39%	7,39%
10 jaar

Benchmark
Dow Jones EuroStoxx 50 Total Return

Doelstelling
Het compartiment behoort tot de categorie "Aandelen uit de Europese Unie" en streeft ernaar over een aanbevolen beleggingstermijn van ten minste vijf (5) jaar een hoger rendement te behalen dan de referentie-index (de Dow Jones Euro Stoxx met herbelegde nettodividenden) via discretionair beheer. De samenstelling van het compartiment kan aanzienlijk afwijken van die van de index. De beheerstrategie is gericht op het identificeren en maandelijks opvolgen van een aantal economische, geopolitieke en financiële factoren en de voorspelbare impact daarvan op de ontwikkeling van aandelen van grote, middelgrote en kleine kapitalisaties. Het compartiment wordt discretionair beheerd en de allocatie is als volgt: - 75% tot 100% wordt belegd in aandelen uit alle industriële sectoren en van alle kapitalisatiegroottes. Het aandelengedeelte van het compartiment bestaat voor minimaal 80% uit aandelen die worden verhandeld op de gereglementeerde markten van de eurozone en voor maximaal 20% uit aandelen die zijn uitgegeven buiten de eurozone, waarvan maximaal 10% mag worden belegd in aandelen die zijn uitgegeven in landen die geen lid zijn van de Europese Unie (met inbegrip van landen die geen lid zijn van de OESO, waaronder opkomende landen). De sectorale verdeling van de emittenten wordt niet op voorhand vastgelegd en wordt bepaald op basis van de kansen die zich voordoen op de markten. Het wisselkoersrisico mag niet meer bedragen dan 20% van het nettovermogen voor een belegger uit de eurozone, waarvan maximaal 10% voor valuta's van buiten de Europese Unie. De weging van de grote kapitalisaties ligt altijd tussen 40% en 80% van het nettovermogen van het compartiment en dat van kleine kapitalisaties (met inbegrip van microcaps) en middelgrote kapitalisaties tussen 20% en 60%. - Maximaal 25% van het nettovermogen wordt belegd in schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten. Het compartiment belegt in in euro luidende verhandelbare schuldbewijzen, met name kortlopende verhandelbare schuldbewijzen en Euro Commercial Papers, met om het even welke looptijd en een vaste of variabele rente en met om het even welke rating (waarbij maximaal 10% in high-yield-obligaties mag worden belegd), alsook in producten zonder rating van ratingbureaus. - Maximaal 10% wordt belegd in deelbewijzen of aandelen van andere ICBE's of van alternatieve beleggingsinstellingen (ABI's) naar Frans of Europees recht of van beleggingsfondsen naar het recht van een ander land die voldoen aan de vier criteria van artikel R.214-13 van de Code monétaire et financier (Frans monetair en financieel wetboek). Met het oog op de beheerdoelstelling kan de beheerder posities innemen op gereglementeerde, georganiseerde of onderhandse markten om de portefeuille af te dekken tegen en/of bloot te stellen aan het aandelen- en wisselkoersrisico. Er wordt niet gestreefd naar een overwogen blootstelling. Dat betekent dat de totale blootstelling (aandelen en derivaten) niet meer zal bedragen dan 100% van het nettovermogen van het compartiment. De totale blootstelling van de portefeuille aan de valutamarkt, met inbegrip van de blootstelling als gevolg van het gebruik van derivaten, bedraagt maximaal 20% van het nettovermogen van het compartiment. Waarderingsfrequentie: dagelijks. Centralisatie van de inschrijvings-/terugkooporders (I/T): dagelijks om twaalf (12) uur bij Rothschild Martin Maurel. Uitvoering van de orders: volgende NIW (koers onbekend). Betaaldatum van de I/T: NIW + 2 werkdagen. Dit aandeel is een kapitalisatieaandeel. De positieve bijdrage van ecologische, sociale en governancecriteria (ESG) kan in aanmerking worden genomen bij het nemen van de beleggingsbeslissingen, maar is geen beslissende factor in de besluitvorming. Aanbeveling: dit compartiment is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar na de belegging op te nemen.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Novo Nordisk AS 5,4%
	L Oreal 5,1%
	Sanofi 5,1%
	Hermes International 5,0%
	Air liquide sa 4,3%
	Rest 75,1%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	48,40
Duitsland	16,60
Zwitserland	8,00
Europa	6,90
Eurozone	6,00

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Rothschild Martin Maurel
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	30-11-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0010906305
Minimale inleg	EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Rothschild & Co Asset Management
Straat	29 Avenue de Messine
Plaats	Paris
+33 1 40 74 40 74

www.am.eu.rothschildandco.com