Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz € Credit SRI W h¥ u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
24-6-2024
159.185,85
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
JPY
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,43%
0,10%
3 maanden
-4,81%
-0,49%
YTD
-8,75%
-0,08%
1 jaar
-12,57%
-4,10%
2 jaar
-11,40%
-2,79%
3 jaar
-15,30%
-7,69%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Niet beschikbaar
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 144A FIX 4.700% 29.01.2029
2,23
BANCO SANTANDER SA EMTN FIX 3.875% 22.04.2029
2,06
EFSF EMTN FIX 2.875% 16.02.2033
1,98
EUROPEAN INVESTMENT BANK EMTN FIX 1.125% 15.09.2036
1,98
CREDIT AGRICOLE SA EMTN FIX 3.750% 22.01.2034
1,38
Top 5 participaties
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 144A FIX 4.700% 29.01.2029 2,23%
BANCO SANTANDER SA EMTN FIX 3.875% 22.04.2029 2,06%
EFSF EMTN FIX 2.875% 16.02.2033 1,98%
EUROPEAN INVESTMENT BANK EMTN FIX 1.125% 15.09.2036 1,98%
CREDIT AGRICOLE SA EMTN FIX 3.750% 22.01.2034 1,38%
Rest 90,38%
Top 5 regio's
%
Andere
53,70
Frankrijk
23,83
Verenigde Staten
7,28
Duitsland
3,75
België
2,35
Top 5 regio's
Andere 53,7%
Frankrijk 23,83%
Verenigde Staten 7,28%
Duitsland 3,75%
België 2,35%
Rest 9,09%
Activaspreiding
%
Obligaties
90,29
Overige
6,78
Activaspreiding
Obligaties 90,29%
Overige 6,78%
Rest 2,93%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
21-08-2020
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
JPY
ISIN-code
LU2201879264
Minimale inleg
1.200.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu