Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NFI Gl Dyn Bd Fd I£h u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-10-2024
98,34
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Nomura Asset Management U.K. Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,23%
-1,13%
3 maanden
1,98%
1,59%
YTD
4,10%
0,27%
1 jaar
11,15%
7,85%
2 jaar
7,41%
4,85%
3 jaar
-4,56%
-4,95%
5 jaar
0,14%
-0,75%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het realiseren van opbrengsten en kapitaalaanwas door voornamelijk in een wereldwijd gediversifieerde obligatieportefeuille (die vergelijkbaar zijn met leningen die een vast of variabel rentepercentage uitbetalen) te beleggen. De obligaties worden hoofdzakelijk uitgegeven voor ondernemingen, overheden en andere wereldwijde financiële instellingen. Tot 30% van het fonds mag in obligaties van emittenten in opkomende markten worden belegd. De Beleggingsbeheerder mag volledig zelf beslissen welke beleggingen in het fonds worden aangehouden maar zal hoofdzakelijk obligaties kopen die ten minste van één ratingbureau (Standard & Poors of Moody’s) een rating hebben ontvangen. Het fonds mag tot 30% van zijn intrinsieke waarde in effecten zonder rating aanschaffen (d.w.z. die van een ratingbureau geen rating hebben ontvangen) als de Beleggingsbeheerder bepaalt dat het effect van een vergelijkbare kwaliteit is als dat van een effect met rating die het fonds zou kunnen aanschaffen. Het fonds mag voor beleggingsdoeleinden van derivaten gebruikmaken (zoals trachten een hoger rendement te behalen) of het gevolg van wijzigingen in de rentevoet te beheersen en een deel van de marktrisico's te verminderen. Derivaten zijn aan de stijging en daling van andere activa gekoppeld. Met andere woorden, hun prijs is van andere activa afgeleid. Ze kunnen rendementen genereren wanneer aandelenprijzen en/of indexen dalen. Het Fonds wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een index wat betekent dat de Beheerder naar eigen inzicht de samenstelling van de portefeuille van het Fonds mag beslissen, onder voorbehoud van de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Door het fonds gegenereerde opbrengsten worden aan u uitbetaald of kunnen in extra aandelen worden herbelegd om de waarde van uw belegging te laten groeien. U kunt op iedere werkdag in Dublin, Londen en New York aandelen in het Fonds kopen en verkopen. Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Voor de volledige beleggingsdoelstellingen en beleidsinformatie kunt u het prospectus raadplegen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
MEXICAN BONOS 8 07/53
2,78
US TREASURY N/B 5 08/25
2,25
UK TSY GILT 4 10/63
1,99
MEXICAN BONOS 7.75 05/31
1,37
STANDARD CHART 7.875 Perp
1,35
Top 5 participaties
MEXICAN BONOS 8 07/53 2,78%
US TREASURY N/B 5 08/25 2,25%
UK TSY GILT 4 10/63 1,99%
MEXICAN BONOS 7.75 05/31 1,37%
STANDARD CHART 7.875 Perp 1,35%
Rest 90,26%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
24,07
Overige
21,92
Verenigde Staten
10,26
Duitsland
8,77
Spanje
8,57
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 24,07%
Overige 21,92%
Verenigde Staten 10,26%
Duitsland 8,77%
Spanje 8,57%
Rest 26,41%
Activaspreiding
%
Obligaties
78,00
Liquiditeiten
22,00
Activaspreiding
Obligaties 78,0%
Liquiditeiten 22,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
30-01-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
IE00BTL1HB44
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Nomura Asset Management U.K. Limited
Straat
Nomura House, 1 Angel Lane
Plaats
London
www.nomura.com