Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay EM Bd R-€ AIDiv u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
7-8-2024
50,92
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,83%
0,83%
3 maanden
1,99%
1,99%
YTD
2,82%
2,82%
1 jaar
9,01%
9,01%
2 jaar
6,12%
6,12%
3 jaar
-3,10%
-3,10%
5 jaar
-1,14%
-1,14%
10 jaar
0,51%
0,51%
Benchmark
JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
OMAN 6 3/4 01/48 REGS 2.42
2,08
TURKEY 4 7/8 04/16/43 1.83
1,72
PEMEX 5 5/8 01/23/46 1.64
1,62
PDVSA 8 1/2 10/20 REGS
1,32
TURKEY 5 3/4 05/11/47 1.40
1,26
Top 5 participaties
OMAN 6 3/4 01/48 REGS 2.42 2,08%
TURKEY 4 7/8 04/16/43 1.83 1,72%
PEMEX 5 5/8 01/23/46 1.64 1,62%
PDVSA 8 1/2 10/20 REGS 1,32%
TURKEY 5 3/4 05/11/47 1.40 1,26%
Rest 92,0%
Top 5 regio's
%
Colombia
0,30
Oman
0,22
Roemenië
0,21
Verenigde Arabische Emiraten
0,18
Chili
0,17
Top 5 regio's
Colombia 0,3%
Oman 0,22%
Roemenië 0,21%
Verenigde Arabische Emiraten 0,18%
Chili 0,17%
Rest 98,92%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,86
Liquiditeiten
4,87
Derivaten
0,17
Activaspreiding
Obligaties 94,86%
Liquiditeiten 4,87%
Derivaten 0,17%
Rest 0,1%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
17-05-2012
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0357316875
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com