Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
PriEdg PPM America US C hCHF u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 1-8-2024 8,24
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta CHF
Beleggingsinstelling Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 4,58% 1,88%
3 maanden 5,79% 2,79%
YTD -2,73% -0,56%
1 jaar 4,56% 3,13%
2 jaar -0,31% -1,84%
3 jaar -2,39% -6,37%
5 jaar 0,46% -2,39%
10 jaar
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS US CORPORATE
Doelstelling
Het Subfonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De Bloomberg Barclays US Corporate (de "Benchmark") wordt gebruikt om prestaties te vergelijken en voor interne risicomonitoring. Obligatieemittenten die in de portefeuille van het Subfonds zijn vertegenwoordigd, lijken over het algemeen op die van de Benchmark, maar hun wegingen wijken naar verwachting in bepaalde mate af. Daarnaast staat het de Vermogensbeheerder vrij om emittenten te selecteren die geen deel uitmaken van het beleggingsuniversum van de Benchmark. Daardoor wordt de outperformance van het Subfonds ten opzichte van de Benchmark mogelijk beperkt. Het Subfonds streeft ernaar beter te presteren dan de Index. Het Subfonds belegt voornamelijk in schuldeffecten die luiden in USD en die door bedrijfsemittenten op de Amerikaanse markt zijn uitgegeven, waaronder schuldeffecten van buitenlandse emittenten die op de Amerikaanse markt zijn uitgegeven en schuldeffecten die tegelijkertijd zijn uitgegeven op de eurobondmarkt en de Amerikaanse obligatiemarkt. Daarnaast kan het Subfonds tot 15% van zijn nettoactiva beleggen in ABS/MBS. De Vermogensbeheerder belegt voornamelijk in schuldeffecten van beleggingskwaliteit en houdt daarbij rekening met de kwaliteit en diversiteit van emittenten en sectoren, en daarnaast met de vervaldatum.
Spreidingen Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
0% USA TREAS BILL 241024 2,11%
5.164% MORG STAN FLR 29 1,06%
5% KFW MAR26 0,89%
4.625% US TREAS MAR26 0,89%
5.336 JPMORGAN JAN35 0,71%
Rest 94,33%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 83,66
Verenigd Koninkrijk 3,41
Spanje 1,78
Canada 1,71
Frankrijk 1,66
Activaspreiding %
Obligaties 99,10
Liquiditeiten 0,90
Futures 0,00
Fondsinformatie
Depothouder CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 13-06-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta CHF
ISIN-code LU1823400574
Minimale inleg EUR 3.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat 291, route d’Arlon
Plaats Luxembourg
  + 352 27 78 1000
  luxembourg-funds@lombardodier.com
  www.lodh.com