Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF III GS Greater China YC$ k.
Aandelen (regio) : Groter China
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-8-2024
313,62
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Groter China
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-3,49%
-2,15%
3 maanden
-11,39%
-9,93%
YTD
7,02%
6,94%
1 jaar
1,07%
2,68%
2 jaar
-8,44%
-4,05%
3 jaar
-14,09%
-15,67%
5 jaar
-2,99%
-3,05%
10 jaar
Benchmark
MSCI Golden Dragon 10/40 (NR)
Doelstelling
Het fonds bestaat uit een portefeuille van aandelen van bedrijven uit alle economische sectoren in Groot-China. De uitgevers van deze aandelen zijn genoteerd of gevestigd in de Volksrepubliek China, de Speciale Administratieve Regio Hongkong of Taiwan, of hun aandelen worden daar verhandeld. Naast directe beleggingen in bedrijven kan het fonds ook in andere financi�le instrumenten beleggen. Het fonds kan ook tot 20% van het vermogen rechtstreeks beleggen in het vasteland van China via Stock Connect. Dit is het programma voor wederzijdse markttoegang waardoor beleggers kunnen handelen in bepaalde aandelen. Het fonds wordt actief beheerd om op basis van fundamentele analyse de meest veelbelovende bedrijven op de markten van Groot-China te identificeren, waarbij voor de aandelen-, landen- en sectorafwijkingen limieten ten opzichte van de benchmark worden aangehouden. Op aandelenniveau kan de samenstelling daardoor wezenlijk afwijken van die van de benchmark. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de benchmark MSCI Golden Dragon 10/40 (NR). De benchmark is een brede afspiegeling van ons beleggingsuniversum. Het fonds kan ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van het benchmarkuniversum. Wij zorgen voor een goede spreiding van de portefeuille over de regio, op het niveau van landen en individuele aandelen. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds geen dividend aan u uit. Het fonds zal alle inkomsten opnieuw beleggen.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
Tencent Holdings Ltd
9,10
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
8,16
PDD HOLDINGS ADS INC
6,63
ASIA VITAL COMPONENTS
5,00
Alibaba Group Holding Ltd
4,81
Top 5 participaties
Tencent Holdings Ltd 9,1%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 8,16%
PDD HOLDINGS ADS INC 6,63%
ASIA VITAL COMPONENTS 5,0%
Alibaba Group Holding Ltd 4,81%
Rest 66,31%
Top 5 regio's
%
China
73,09
Taiwan
20,33
Overige
3,94
Hong Kong
2,64
Top 5 regio's
China 73,09%
Taiwan 20,33%
Overige 3,94%
Hong Kong 2,64%
Activaspreiding
%
Aandelen
96,97
Overige
1,64
Liquiditeiten
1,37
Activaspreiding
Aandelen 96,97%
Overige 1,64%
Liquiditeiten 1,37%
Rest 0,02%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
17-04-2012
Datum Algemene Vergadering
1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0756535570
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com