Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShII $ Float Rate Bd MXNHA k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-10-2024
837,38
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
MXN
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,44%
0,88%
3 maanden
-6,45%
2,87%
YTD
-3,12%
9,88%
1 jaar
0,28%
12,80%
2 jaar
8,45%
13,16%
3 jaar
15,31%
10,94%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index (USD)
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar de prestatie van een index te volgen die is samengesteld uit in USD luidende kortlopende bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN,5.759,2027-08-19
1,30
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT,5.725,2027-01-12
1,18
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN,6.023,2026-04-14
1,05
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT,5.651,2029-01-24
0,93
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT,5.614,2028-11-22
0,90
Top 5 participaties
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN,5.759,2027-08-19 1,3%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT,5.725,2027-01-12 1,18%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN,6.023,2026-04-14 1,05%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT,5.651,2029-01-24 0,93%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT,5.614,2028-11-22 0,9%
Rest 94,64%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
58,60
Australiƫ
9,37
Canada
8,52
Verenigd Koninkrijk
8,38
Japan
3,02
Top 5 regio's
Verenigde Staten 58,6%
Australië 9,37%
Canada 8,52%
Verenigd Koninkrijk 8,38%
Japan 3,02%
Rest 12,11%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,73
Liquiditeiten
0,27
Activaspreiding
Obligaties 99,73%
Liquiditeiten 0,27%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
31-08-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
MXN
ISIN-code
IE00BDDRDZ46
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com