Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MSLF US Dollar Treasury Qlfd k.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
113,30
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,96%
0,39%
3 maanden
-1,29%
1,27%
YTD
2,72%
3,38%
1 jaar
2,30%
5,26%
2 jaar
-0,67%
4,72%
3 jaar
5,22%
3,26%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Belangrijkste beleggingen - Door de Amerikaanse overheid uitgegeven kortlopende geldmarkteffecten en omgekeerde repo-overeenkomsten met door de Amerikaanse overheid uitgegeven effecten als onderpand. Beleggingsbeleid - Dit is een kortlopend geldmarktfonds met constante intrinsieke waarde dat belegt in hoogwaardige in USD luidende effecten met een vast of variabel rentetarief, die korte looptijden hebben (maximaal 397 dagen tot de datum van volledige aflossing) en door de Amerikaanse overheid worden uitgegeven. Het fonds kan ook omgekeerde repoovereenkomsten aangaan om contant effecten van andere financiële instellingen te kopen, met een daaraan gekoppelde overeenkomst voor latere verkoop. - Het fonds wordt actief beheerd en het fondsbeheer wordt niet beperkt door of vergeleken met een benchmark.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU0904785671
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2