Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

IncoMII Invesco UK Gilts U A u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond

Koers 12-7-2024

3.004,00

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

GBX

Beleggingsinstelling

Invesco Investment Management Limited

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,47%	0,47%
3 maanden	0,25%	0,25%
YTD	-4,20%	-4,20%
1 jaar	1,82%	1,82%
2 jaar	-9,00%	-9,00%
3 jaar	-11,26%	-11,26%
5 jaar	-6,21%	-6,21%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het totaalrendement te volgen van de Bloomberg Sterling Gilt Index (de “Index”)1. - Met het oog op zijn beleggingsdoelstelling zal het Fonds gebruikmaken van samplingtechnieken om zo nauw mogelijk te beantwoorden aan de kenmerken van de Index. - De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer beurzen. Doorgaans mogen enkel Gemachtigde Deelnemers inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen aandelen direct kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij Invesco Markets II plc kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het prospectus, onderworpen aan enige toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de GBP. - Dividendbeleid: Het Fonds declareert en keert driemaandelijks dividenden uit. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop het Clearing House Automated Payment System (CHAPS) geopend is. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index is ontworpen om het rendement te meten van in GBP luidende overheidsobligaties met vaste rente van beleggingskwaliteit die zijn uitgegeven door de regering van het Verenigd Koninkrijk. De effecten waaruit de Index wordt samengesteld, moeten een looptijd hebben van minstens één jaar tot de eindvervaldatum, ongeacht de optionaliteit, in GBP luiden en een rating van beleggingskwaliteit hebben (Baa3/BBB-/BBB- of hoger) op basis van de middelste rating van Moody’s, S&P en Fitch, met een minimaal nominaal uitstaand bedrag van GBP 200 miljoen. Gilts gehouden door de Bank of England komen in aanmerking voor de Index, net als uitgiften met een vaste rentevoet en oorspronkelijke nulcouponuitgiften. De Index wordt elke maand herschikt.

Spreidingen

Data van 31-12-2023

Top 5 participaties

	UK TSY 0.625% 07/06/25 2,82%
	UK TSY 1.5% 22/07/26 2,82%
	UK TSY 2% 07/09/25 2,61%
	UK TSY 5% 07/03/25 2,48%
	Rest 89,27%

Top 5 regio's	%
Verenigd Koninkrijk	100,00

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	19-03-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta	GBX
ISIN-code	IE00BG0TQC25
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Invesco Investment Management Limited
Straat	32 Molesworth Street
Plaats	Dublin