Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nrda1 EM Corp Bd Fd HBINOK k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
2-10-2024
944,90
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
NOK
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,35%
1,45%
3 maanden
3,22%
4,97%
YTD
4,87%
8,91%
1 jaar
10,42%
13,85%
2 jaar
5,99%
11,31%
3 jaar
-5,78%
-0,86%
5 jaar
-1,01%
2,11%
10 jaar
-0,04%
3,23%
Benchmark
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (CEMBI Broad Diversified) in USD
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
Cash Current Account
4,69
Bangkok Bank PCL/Hong K 3.466% MULTI 23-09-2036
1,19
Medco Maple Tree Pte Ltd 8.96% 27-04-2029
1,04
Standard Chartered PLC 7.875% MULTI Perp FC2030
1,00
Melco Resorts Finance Ltd 5.75% 21-07-2028
0,93
Top 5 participaties
Cash Current Account 4,69%
Bangkok Bank PCL/Hong K 3.466% MULTI 23-09-2036 1,19%
Medco Maple Tree Pte Ltd 8.96% 27-04-2029 1,04%
Standard Chartered PLC 7.875% MULTI Perp FC2030 1,0%
Melco Resorts Finance Ltd 5.75% 21-07-2028 0,93%
Rest 91,15%
Top 5 regio's
%
Andere
47,65
Mexico
3,78
Braziliƫ
3,63
Peru
2,99
Chili
2,92
Top 5 regio's
Andere 47,65%
Mexico 3,78%
Brazilië 3,63%
Peru 2,99%
Chili 2,92%
Rest 39,03%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,31
Liquiditeiten
4,69
FX Forwards
0,00
Activaspreiding
Obligaties 95,31%
Liquiditeiten 4,69%
FX Forwards 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
08-05-2012
Datum Algemene Vergadering
15 maart om 11:00 u.
Valuta
NOK
ISIN-code
LU0733659378
Minimale inleg
EUR 75.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Straat
562, Rue de Neudorf
Plaats
Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu