Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LOS The LATAM Bond USD $MA k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-10-2024
118,60
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,04%
-0,18%
3 maanden
3,86%
3,51%
YTD
8,30%
6,80%
1 jaar
11,16%
14,61%
2 jaar
3,66%
9,65%
3 jaar
2,15%
0,04%
5 jaar
1,77%
1,37%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstellingen en beleggingsbeleid Het Subfonds wordt actief beheerd. Het Subfonds wordt niet beheerd ten opzichte van een benchmark. Het Subfonds streeft ernaar om beleggers een rendement op lange termijn te bieden door voornamelijk te beleggen in overdraagbare schuldeffecten en andere instrumenten uitgegeven door overheden en bedrijven. Het belegt ook in afgeleide financiële instrumenten en valuta's. Om precies te zijn belegt het Subfonds voornamelijk in effecten van emittenten waarvan het hoofdkantoor zich in Latijns-Amerika bevindt, of die deel uitmaken van een groep die vooral economisch actief is in deze regio. De Vermogensbeheerder belegt voornamelijk, zonder beperking wat de rating betreft, in schuldeffecten luidend in USD. Hij kan tot 15% van de nettoactiva van het Subfonds beleggen in effecten luidend in de lokale valuta's van Latijns-Amerikaanse landen. Informatie - Beleggingshorizon: Dit subfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun inleg binnen 3 jaar weer op te nemen. - Handelsfrequentie: U kunt hier op aanvraag dagelijks uitstappen. - Het Subfonds luidt in USD. Deze Klasse is in USD. - Dividendbeleid: Opbrengsten worden vermogensgroeiaandelen.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
3.95% MARB JAN31 REGS
2,06
5.125% CEMEX PERP REGS
1,95
8 3/8 BANORT PERP REGS
1,91
4 3/8 CENCOSUD JUL27 REGS
1,90
3 1/8 BCP JUL30 REGS
1,89
Top 5 participaties
3.95% MARB JAN31 REGS 2,06%
5.125% CEMEX PERP REGS 1,95%
8 3/8 BANORT PERP REGS 1,91%
4 3/8 CENCOSUD JUL27 REGS 1,9%
3 1/8 BCP JUL30 REGS 1,89%
Rest 90,29%
Top 5 regio's
%
Mexico
28,35
Luxemburg
17,33
Chili
14,10
Nederland
6,50
Colombia
5,21
Top 5 regio's
Mexico 28,35%
Luxemburg 17,33%
Chili 14,1%
Nederland 6,5%
Colombia 5,21%
Rest 28,51%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,46
Liquiditeiten
0,54
Activaspreiding
Obligaties 99,46%
Liquiditeiten 0,54%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
02-10-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU1676407023
Minimale inleg
USD 3.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com