Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShII $ Treas Bd7-10Y UETF $ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-8-2024
160,48
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,13%
0,13%
3 maanden
3,16%
3,16%
YTD
2,07%
2,07%
1 jaar
4,44%
4,44%
2 jaar
-4,58%
-4,58%
3 jaar
-1,76%
-1,76%
5 jaar
-1,10%
-1,10%
10 jaar
3,03%
3,03%
Benchmark
Barclays US Treasury 10yr Term Index
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Barclays US Treasury 10 Year Term Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. Het Fonds streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in vastrentende effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan zijn vereisten inzake kredietrating. Als de kredietratings van de vastrentende effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze blijven houden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. De Index meet de prestaties van de vastrentende effecten op 10 jaar die zijn uitgegeven door de schatkist van de Verenigde Staten (VS). De vastrentende effecten zullen inkomsten betalen op basis van een vaste rente, zullen luiden in US-dollar, en zullen coupon (d.w.z. rente) en hoofdsom betalen in US-dollar. Op het moment dat de vastrentende effecten in de Index worden opgenomen, moeten ze over een rating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau). Ze hebben een looptijd bij uitgifte (d.w.z. het tijdstip van de uitgifte tot ze moeten worden terugbetaald) van 9 tot 10,5 jaar, met een resterende looptijd van minstens 7 jaar op de laatste datum waarop de samenstelling wordt aangepast. Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere vastrentende effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiƫle instrumenten (derivaten) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Derivaten kunnen eveneens worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van derivaten zal naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
TREASURY NOTE (2OLD),4.5,2033-11-15
10,41
TREASURY NOTE (OLD),4,2034-02-15
10,30
TREASURY NOTE,3.875,2033-08-15
9,50
TREASURY NOTE,4.125,2032-11-15
8,82
TREASURY NOTE,3.5,2033-02-15
8,48
Top 5 participaties
TREASURY NOTE (2OLD),4.5,2033-11-15 10,41%
TREASURY NOTE (OLD),4,2034-02-15 10,3%
TREASURY NOTE,3.875,2033-08-15 9,5%
TREASURY NOTE,4.125,2032-11-15 8,82%
TREASURY NOTE,3.5,2033-02-15 8,48%
Rest 52,49%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
100,00
Top 5 regio's
Verenigde Staten 100,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,01
Liquiditeiten
-0,02
Activaspreiding
Obligaties 100,01%
Liquiditeiten -0,02%
Rest 0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
08-12-2006
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B1FZS798
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com