Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NCUF € Value Credit $I k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-10-2024
111,49
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Waystone Management Company (IE) Limited
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,60%
0,54%
3 maanden
2,69%
2,70%
YTD
6,61%
5,19%
1 jaar
8,74%
12,50%
2 jaar
4,76%
10,97%
3 jaar
1,47%
-0,61%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
NBN Co Ltd 4.125% 03/15/2029
2,77
Temasek Financial I Ltd 3.5% 02/15/2033
2,72
Credit Suisse Group AG 1.25000% 07/17/2025
2,69
Investor AB 2.75% 06/10/2032
2,55
Kommunal Landspensjonska 4.25% 06/10/2045
2,27
Top 5 participaties
NBN Co Ltd 4.125% 03/15/2029 2,77%
Temasek Financial I Ltd 3.5% 02/15/2033 2,72%
Credit Suisse Group AG 1.25000% 07/17/2025 2,69%
Investor AB 2.75% 06/10/2032 2,55%
Kommunal Landspensjonska 4.25% 06/10/2045 2,27%
Rest 87,0%
Top 5 regio's
%
Overige
47,67
Verenigde Staten
16,27
Duitsland
7,84
Frankrijk
7,57
Zwitserland
7,43
Top 5 regio's
Overige 47,67%
Verenigde Staten 16,27%
Duitsland 7,84%
Frankrijk 7,57%
Zwitserland 7,43%
Rest 13,22%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
18-10-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BF2B3627
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Waystone Management Company (IE) Limited
Straat
35 Shelbourne Road
Plaats
Dublin
investorrelations@waystone.com
https://www.waystone.com/our-funds/waystone-managed-funds/