Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NOGS LatAmn Corp Debt Fd A k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-10-2024
34,75
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,59%
0,87%
3 maanden
3,12%
3,58%
YTD
8,96%
7,85%
1 jaar
11,97%
15,33%
2 jaar
4,15%
10,56%
3 jaar
3,69%
1,81%
5 jaar
2,84%
2,64%
10 jaar
4,30%
2,91%
Benchmark
Doelstelling
Het fonds streeft naar hoge inkomsten met potentieel voor vermogensgroei op lange termijn. Het fonds belegt voornamelijk in een breed scala van obligaties (contracten voor terugbetaling van geleend geld, waarop doorgaans op vaste tijdstippen een vaste of variabele rente wordt uitbetaald) die zijn uitgegeven door bedrijven in Latijns-Amerika, of die een materiële blootstelling hebben aan deze regio. Het fonds kan ook beleggen in obligaties die zijn uitgegeven door overheden en instellingen in Latijns-Amerika. De beleggingen van het fonds kunnen luiden in lokale Latijns-Amerikaanse valuta’s of harde valuta’s (belangrijkste wereldwijd verhandelde valuta’s). Het fonds wordt actief beheerd. Dit betekent dat de beleggingsbeheerder vrij is om beleggingen te selecteren met het oogmerk om de doelstellingen van het fonds te realiseren. Voor het vergelijken van de performance en voor risicobeheer wordt gebruik gemaakt van de JPMorgan CEMBI Broad Diversified Latin America Index. Het fonds streeft niet naar nabootsing van de index. Het fonds zal in het algemeen activa aanhouden die deel uitmaken van de index, maar niet in dezelfde verhouding als in de index, en het fonds kan activa aanhouden die geen deel uitmaken van de index. De activa van het fonds kunnen daarom sterk afwijken van de index. Inkomsten uit uw belegging komen tot uitdrukking in de waarde van uw aandelen en worden niet uitbetaald. U kunt aandelen in het fonds gewoonlijk op elke werkdag kopen of verkopen. Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
CIA DE Minas Buenaventura SAA 5.5 Jul 23 26
1,80
KUO SAB DE CV 5.75 Jul 07 27
1,80
Banco Mercantil Del Norte SA/G 7.5 Sep 27 72
1,60
Banco De Credito E Inversiones 8.75 Aug 08 72
1,50
Cemex SAB DE CV 5.125 Sep 08 72
1,50
Top 5 participaties
CIA DE Minas Buenaventura SAA 5.5 Jul 23 26 1,8%
KUO SAB DE CV 5.75 Jul 07 27 1,8%
Banco Mercantil Del Norte SA/G 7.5 Sep 27 72 1,6%
Banco De Credito E Inversiones 8.75 Aug 08 72 1,5%
Cemex SAB DE CV 5.125 Sep 08 72 1,5%
Rest 91,8%
Top 5 regio's
%
Brazilië
23,70
Mexico
22,10
Colombia
16,60
Peru
12,40
Chili
10,20
Top 5 regio's
Brazilië 23,7%
Mexico 22,1%
Colombia 16,6%
Peru 12,4%
Chili 10,2%
Rest 15,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,40
Liquiditeiten
4,60
Activaspreiding
Obligaties 95,4%
Liquiditeiten 4,6%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
30-04-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU0492942718
Minimale inleg
USD 3.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Straat
32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats
Luxembourg
352 28 12 77 20
frabelux@ninetyone.com
ninetyone.com/en/luxembourg/