Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GAM*Fd Cat Bd €Inst k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-9-2024
17,16
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
GAM Fund Management Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,25%
1,25%
3 maanden
3,98%
3,98%
YTD
9,42%
9,42%
1 jaar
11,92%
11,92%
2 jaar
13,06%
13,06%
3 jaar
6,55%
6,55%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het Fonds is rendement te genereren. Het Fonds tracht deze doelstelling te bereiken door selectief te beleggen in een wereldwijde portefeuille van catastrofe-obligaties ("CAT- obligaties"). CAT-obligaties zijn schuldbewijzen die het risico van het zich voordoen van rampen overhevelen van onder meer verzekeringsmaatschappijen, herverzekeringsmaatschappijen, bedrijven en overheden naar de kapitaalmarkten. CAT-obligaties kunnen al dan niet een rating hebben van een onafhankelijk ratingbureau en er gelden geen restricties ten aanzien van kredietkwaliteit of looptijd voor de CAT-obligaties waarin het Fonds zich kan positioneren. Dergelijke CAT-obligaties kunnen een vaste, variabele of fluctuerende rente hebben en een looptijd van 1 tot 4 jaar. Voorts kan het Fonds maximaal 10% in vastrentende effecten die zijn uitgegeven door bedrijven uit de verzekeringssector beleggen, zoals bedrijfsobligaties (met inbegrip van junior debt), al dan niet met een investment-grade-rating. De beleggingen van het Fonds in CAT-obligaties zijn blootgesteld aan relatief zeldzame, maar ernstige verliezen als zich een of meer rampen voordoen. Het Fonds wordt geacht actief beheerd te worden en gebruikt de Euro Short-Term Rate (ESTR) (de "Benchmark") en de Eurekahedge ILS Advisers Index (de "Index") ter vergelijking van het rendement in de relevante valuta. De aan de Fondsbeheerder verschuldigde prestatievergoedingen worden mogelijk berekend op basis van de relatieve performance van het Fonds ten opzichte van de Benchmark. De Benchmark en de Index worden echter niet gebruikt om de portefeuillesamenstelling van het Fonds te bepalen of als streefwaarde voor het fondsrendement en het Fonds kan volledig belegd zijn in effecten die geen deel uitmaken van de Benchmark of de Index. Aandelen in het Fonds kunnen elke tweede en vierde maandag en op de laatste werkdag van de maand gekocht en verkocht worden. Het Fonds bestaat uit meerdere aandelenklassen. Deze kunnen verschillen qua kosten, minimale inleg, valuta, gebruik van inkomsten en beleggerskwalificaties. Alle inkomsten die gegenereerd worden door deze aandelenklasse zullen worden herbelegd. Andere aandelenklassen van het Fonds kunnen de inkomsten uitkeren. De fondsbeheerder kan naar eigen goeddunken de beleggingen van het Fonds beheren. Het Fonds kan voor beleggingsdoeleinden en/of efficiënt portefeuillebeheer gebruikmaken van een aantal eenvoudige afgeleide instrumenten. Meer informatie over het gebruik van derivaten door het Fonds vindt u in de rubriek betreffende derivaten in de bijlage van het Fonds. Hoewel het gebruik van derivaten kan leiden tot extra blootstelling, zal deze nooit de netto-inventariswaarde van het Fonds overschrijden. De valuta van de aandelencategorie is de EUR. Deze is tegen de basisvaluta van het Fonds afgedekt. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van drie jaar weer op te nemen.
Spreidingen
Data van 30-6-2016
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
14-11-2011
Datum Algemene Vergadering
Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B6TLWG59
Minimale inleg
EUR 20.000.000,00
Frequentie van notering
2x per maand, op maandag (2de en 4de)
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
GAM Fund Management Limited
Straat
George’s Court 54-62 Townsend Street
Plaats
Dublin2
+353 (0)1 609 39 27
info@gam.com
www.gam.com