Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF Inflation Plus A k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
24-6-2024
109,80
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,57%
-1,58%
3 maanden
2,93%
2,04%
YTD
5,20%
2,16%
1 jaar
7,13%
5,61%
2 jaar
3,28%
4,29%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Citi EMU Govt Bd 3-5y index & Citi EMU 3m Eurodeposit index
Doelstelling
Het fonds wordt actief beheerd en kan wereldwijd beleggen in grondstoffen, aandelen, obligaties en andere alternatieve activaklassen in elke valuta, hetzij direct of indirect via beleggingsfondsen met veranderlijk kapitaal en trackers. Het fonds kan indirect beleggen in grondstoffen en andere alternatieve activaklassen via derivaten, beleggingsfondsen of gestructureerde effecten. Het fonds kan meer dan 50% van zijn vermogen beleggen in obligaties met een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau). Het fonds kan uitzonderlijk tot 100% van zijn vermogen in contanten houden. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld tegen zijn doelbenchmark, namelijk het overtreffen van de Eurozone Harmonized Consumer Price Index. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire wijze en hoeft zich niet te beperken tot beleggingen die overeenstemmen met de samenstelling van een benchmark.
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
France Treasury Bill BTF 08-May-2024
10,28
Schroder International Selection Fund-Commodity
9,29
France Treasury Bill BTF 02-May-2024
9,06
Colombian TES 26-Mar-2031
5,10
France Treasury Bill BTF 15-May-2024
4,17
Top 5 participaties
France Treasury Bill BTF 08-May-2024 10,28%
Schroder International Selection Fund-Commodity 9,29%
France Treasury Bill BTF 02-May-2024 9,06%
Colombian TES 26-Mar-2031 5,1%
France Treasury Bill BTF 15-May-2024 4,17%
Rest 62,1%
Top 5 regio's
%
Europa
18,65
Brazilië
8,28
Colombia
7,45
Mexico
7,23
Indonesië
6,10
Top 5 regio's
Europa 18,65%
Brazilië 8,28%
Colombia 7,45%
Mexico 7,23%
Indonesië 6,1%
Rest 52,29%
Activaspreiding
%
Fixed Income
52,35
Liquiditeiten
18,65
Derivatives & Investment Funds
14,79
Activaspreiding
Fixed Income 52,35%
Liquiditeiten 18,65%
Derivatives & Investment Funds 14,79%
Rest 14,21%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
19-01-2022
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2419418764
Minimale inleg
USD 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu