Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
DWS DGLS Dtsch Mngd Dol Plat u.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 20-6-2024 1,00
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling DWS Investment S.A.
Investeringscategorie Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,32% 0,00%
3 maanden 1,17% 0,00%
YTD 3,09% 0,00%
1 jaar 2,00% 0,00%
2 jaar -0,95% 0,00%
3 jaar 3,54% 0,00%
5 jaar 1,07% 0,00%
10 jaar 2,40% 0,00%
Benchmark
Doelstelling
Het fonds wordt actief beheerd. Het fonds wordt niet beheerd aan de hand van een benchmark. Het doel van het sub-fonds is behoud van kapitaal, zorgen voor liquiditeit en zoeken naar hoge inkomsten. Het compartiment streeft naar de realisatie van de beleggingsdoelstelling door te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van in US-dollar uitgedrukt kortlopend schuldpapier en aan schuldpapier gerelateerde instrumenten, met inbegrip van vast en variabel rentende effecten en andere geldmarktinstrumenten. De instrumenten zijn uitgegeven door financiële instellingen, ondernemingen, supranationale entiteiten, instanties en soevereine overheden van binnen of buiten de VS. Alle beleggingen moeten ratings hebben in een van de twee hoogste ratingcategorieën voor kortlopend schuldpapier die zijn uitgegeven door een erkende statistische ratingorganisatie en/of die van een vergelijkbaar hoge kredietkwaliteit worden geacht volgens de kredietkwaliteitbeoordelingsprocedures van de beleggingsbeheerder. De resterende looptijd van de beleggingen moet beperkt zijn tot hoogstens 397 dagen en de gewogen gemiddelde resterende looptijd van de beleggingen tot hoogstens 60 dagen. Het compartiment beschikt over een dagelijkse - binnen dezelfde dag - liquiditeit en is erkend als een kortlopend geldmarktfonds met een intrinsieke waarde en een lage volatiliteit (LVNAV MMF) als bedoeld in de geldmarktfondsverordening (MMFR). Het compartiment is tevens gebonden aan de gedragscode (Code of Practice) van de IMMFA (International Money Markets Funds Association). Het compartiment streeft naar het behoud van een stabiele intrinsieke waarde van 1,00 USD voor de aandelen van de stabiele intrinsieke waarde, waar ook deze aandeelcategorie toe behoort. Het compartiment heeft een door het compartiment zelf gefinancierde kredietrating ontvangen van een internationaal erkend ratingbureau. De valuta van het compartiment is de USD. Opbrengsten en winsten worden maandelijks uitgekeerd en herbelegd via inschrijving op bijkomende deelbewijzen van dezelfde categorie van het compartiment, tenzij deelbewijshouders expliciet de betaling van dividenden via overschrijving aanvragen. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen.
Spreidingen Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 22-10-2007
Datum Algemene Vergadering
Valuta USD
ISIN-code IE0008553855
Minimale inleg USD 500.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling DWS Investment S.A.
Straat Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats Luxemburg
  + 352 42 101 860
  dws.lu@db.com
  www.dws.lu