Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF China LC Bd $E k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-10-2020
117,80
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8000 15/11/2032 SERIES INBK
10,43
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.4800 08/01/2029 SERIES 1905
8,54
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6800 21/05/2030 SERIES INBK
8,22
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.7900 26/10/2030 SERIES 2010
6,67
CHINA GOVERNMENT BOND 3.8100 14/09/2050 SERIES INBK
6,34
Top 5 participaties
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8000 15/11/2032 SERIES INBK 10,43%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.4800 08/01/2029 SERIES 1905 8,54%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6800 21/05/2030 SERIES INBK 8,22%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.7900 26/10/2030 SERIES 2010 6,67%
CHINA GOVERNMENT BOND 3.8100 14/09/2050 SERIES INBK 6,34%
Rest 59,8%
Top 5 regio's
%
China
96,60
Hong Kong
2,36
Cash
1,03
Overige
0,00
Top 5 regio's
China 96,6%
Hong Kong 2,36%
Cash 1,03%
Overige 0,0%
Rest 0,01%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,87
Derivaten
0,13
Liquiditeiten
0,00
Activaspreiding
Obligaties 99,87%
Derivaten 0,13%
Liquiditeiten 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
07-11-2012
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0845699767
Minimale inleg
USD 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu