Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNPP Sust Gl Corp Bd K€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
3-10-2024
103,72
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,44%
1,44%
3 maanden
2,15%
2,15%
YTD
4,52%
4,52%
1 jaar
7,26%
7,26%
2 jaar
1,49%
1,49%
3 jaar
-0,14%
-0,14%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
50% BLOOMBERG BARCLAYS US AGGREGATE CORPORATE (RI) + 50% BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE CORPORATE (HEDGED IN USD) (RI)
Doelstelling
Het subfonds belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties van beleggingskwaliteit en/of als gelijkwaardig behandelde effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen in welk land dan ook, of in derivaten op dit type activa. Als de ratingcriteria niet langer zijn vervuld, zal de Beheerder de samenstelling van de portefeuille onmiddellijk aanpassen in het belang van de aandeelhouders. Het overblijvende deel, dus maximaal een derde van zijn vermogen, kan worden belegd in andere overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, derivaten of contanten, evenals, binnen een limiet van 10% van het vermogen, in ICBE's of ICB's. Na afdekking mag de blootstelling van het subfonds aan andere valuta's dan de USD niet meer dan 5% bedragen.
Spreidingen
Data van 31-12-2021
Top 5 participaties
%
BNPP FD GR BD I C
1,22
BNPP INSC USD 1D ST VNAV I C
1,09
TELEFONICA EMISIONES SAU 1.07 PCT
0,95
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.55 PCT
0,79
AT&T INC 2.75 PCT 01-JUN-2031
0,78
Top 5 participaties
BNPP FD GR BD I C 1,22%
BNPP INSC USD 1D ST VNAV I C 1,09%
TELEFONICA EMISIONES SAU 1.07 PCT 0,95%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.55 PCT 0,79%
AT&T INC 2.75 PCT 01-JUN-2031 0,78%
Rest 95,17%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
49,81
Frankrijk
11,19
Spanje
6,78
Overige
6,58
Duitsland
5,58
Top 5 regio's
Verenigde Staten 49,81%
Frankrijk 11,19%
Spanje 6,78%
Overige 6,58%
Duitsland 5,58%
Rest 20,06%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,58
Liquiditeiten
2,76
Activaspreiding
Obligaties 96,58%
Liquiditeiten 2,76%
Rest 0,66%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
01-10-2020
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van juni om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2200551328
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat
10 Rue Edward Steichen
Plaats
Luxemburg
+352 26 46 30 01
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com